| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345 940.00 | 3 717 626.00 | 1 628 314.00 | 5 345 940.00 |
AN Terrains | 3 199 345.00 | 449 941.00 | 2 749 404.00 | 3 199 345.00 |
AP Constructions | 34 179 265.00 | 11 174 140.00 | 23 005 126.00 | 34 179 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 786 070.00 | 272 551 611.00 | 121 234 459.00 | 393 786 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054 453.00 | 10 202 490.00 | 6 851 963.00 | 17 054 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552 115.00 | | 1 552 115.00 | 1 552 115.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850 444.00 | | 850 444.00 | 850 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 425 870.00 | 321 449 885.00 | 161 975 985.00 | 483 425 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 701 366.00 | 16 844 551.00 | 16 856 815.00 | 33 701 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 737 546.00 | 3 540 461.00 | 62 197 084.00 | 65 737 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 112.00 | | 165 112.00 | 165 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 380 684.00 | 12 000.00 | 36 368 684.00 | 36 380 684.00 |
BZ Autres créances | 13 340 931.00 | 809 000.00 | 12 531 931.00 | 13 340 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 619 262.00 | | 7 619 262.00 | 7 619 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 998 478.00 | 21 206 012.00 | 135 792 466.00 | 156 998 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 424 348.00 | 342 655 898.00 | 297 768 451.00 | 640 424 348.00 |
CU Autres participations | 27 457 779.00 | 23 354 078.00 | 4 103 701.00 | 27 457 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 312 000.00 | 79 312 000.00 | | 79 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 198 549.00 | 3 198 549.00 | | 3 198 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931 200.00 | 7 931 200.00 | | 7 931 200.00 |
DG Autres réserves | 31 626 539.00 | 31 626 539.00 | | 31 626 539.00 |
DH Report à nouveau | 10 380 519.00 | 22 138 077.00 | | 10 380 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 184 053.00 | -11 757 557.00 | | -19 184 053.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000 000.00 | 10 000 489.00 | | 5 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 118 264 755.00 | 142 449 296.00 | | 118 264 755.00 |
DP Provisions pour risques | 5 840 182.00 | 4 101 900.00 | | 5 840 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 546 285.00 | 30 438 091.00 | | 32 546 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 386 467.00 | 34 539 991.00 | | 38 386 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 939 463.00 | 16 219 767.00 | | 9 939 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 187 703.00 | 78 211 793.00 | | 120 187 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 455 088.00 | 8 024 759.00 | | 7 455 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164 527.00 | 3 970 607.00 | | 3 164 527.00 |
EA Autres dettes | 117 967.00 | 104 739.00 | | 117 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 117 229.00 | 106 784 146.00 | | 141 117 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 768 451.00 | 283 773 433.00 | | 297 768 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 155 880.00 | 21 180.00 | 323 177 061.00 | 323 155 880.00 |
FG Production vendue services | 4 778 869.00 | 71 149.00 | 4 850 018.00 | 4 778 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 934 749.00 | 92 330.00 | 328 027 079.00 | 327 934 749.00 |
FM Production stockée | | | 5 883 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 571 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 940 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 726 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 897 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 775 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 873 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 384 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 096 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 640 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 069 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 779 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 961.00 | 300 000.00 | | 274 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 489.00 | 10 000 000.00 | | 5 000 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275 450.00 | 10 300 000.00 | | 5 275 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 14 813.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 962.00 | 1 146 980.00 | | 66 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 978.00 | 1 161 793.00 | | 66 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208 472.00 | 9 138 207.00 | | 5 208 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 280.00 | 966 823.00 | | -387 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 912 365.00 | 372 538 142.00 | | 346 912 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 096 418.00 | 384 295 699.00 | | 366 096 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 184 053.00 | -11 757 557.00 | | -19 184 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 955 013.00 | | 6 876 981.00 | 478 955 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 308 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 541 492.00 | 864 632.00 | 483 425 870.00 | 1 541 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 492.00 | 864 632.00 | 449 771 248.00 | 1 541 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270 330.00 | | 75 611.00 | 5 270 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 416 694.00 | | 6 760 678.00 | 445 416 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 267 989.00 | | 40 692.00 | 28 267 989.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 541 492.00 | | | 1 541 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 019 674.00 | 14 873 804.00 | 797 670.00 | 284 019 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429 169.00 | 288 457.00 | | 3 429 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 590 505.00 | 14 585 347.00 | 797 670.00 | 280 590 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000 489.00 | | 5 000 489.00 | 10 000 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 539 991.00 | 8 172 577.00 | 4 326 101.00 | 34 539 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 578 187.00 | 3 325 770.00 | 2 518 945.00 | 19 578 187.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 59 000.00 | | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 694 265.00 | 3 384 770.00 | 2 518 945.00 | 43 694 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 234 744.00 | 11 557 347.00 | 11 845 534.00 | 88 234 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 481 347.00 | 6 845 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 187 703.00 | 120 187 703.00 | | 120 187 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800 523.00 | 3 800 523.00 | | 3 800 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093 865.00 | 3 093 865.00 | | 3 093 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164 527.00 | 3 164 527.00 | | 3 164 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
UP Prêts | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850 444.00 | 850 444.00 | | 850 444.00 |
UX Autres créances clients | 36 366 332.00 | | | 36 366 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 1 953 791.00 | | | 1 953 791.00 |
VC Groupe et associés | 4 571 000.00 | | | 4 571 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 939 463.00 | 6 293 629.00 | 3 645 833.00 | 9 939 463.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280 304.00 | | | 6 280 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533 677.00 | | | 4 533 677.00 |
VP Divers | 623 585.00 | | | 623 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 799.00 | 550 799.00 | | 550 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 857.00 | | | 1 612 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 626 094.00 | 48 281 306.00 | 2 344 788.00 | 50 626 094.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 117 229.00 | 137 471 396.00 | 3 645 833.00 | 141 117 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 546.00 | | | 546.00 |