| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057 870.00 | 4 941 835.00 | 1 116 035.00 | 6 057 870.00 |
AN Terrains | 3 089 345.00 | 711 821.00 | 2 377 524.00 | 3 089 345.00 |
AP Constructions | 36 221 289.00 | 15 845 619.00 | 20 375 670.00 | 36 221 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 579 368.00 | 313 615 651.00 | 87 963 718.00 | 401 579 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 876 687.00 | 14 502 145.00 | 3 374 542.00 | 17 876 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 458 857.00 | | 22 458 857.00 | 22 458 857.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892 686.00 | | 892 686.00 | 892 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 855 461.00 | 372 246 148.00 | 139 609 312.00 | 511 855 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 613 960.00 | 18 325 806.00 | 16 288 154.00 | 34 613 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 434 290.00 | 3 878 687.00 | 41 555 603.00 | 45 434 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 744.00 | | 404 744.00 | 404 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 643 967.00 | | 28 643 967.00 | 28 643 967.00 |
BZ Autres créances | 9 134 367.00 | | 9 134 367.00 | 9 134 367.00 |
CF Disponibilités | 6 788 075.00 | | 6 788 075.00 | 6 788 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 061 463.00 | 22 204 493.00 | 102 856 970.00 | 125 061 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 916 924.00 | 394 450 641.00 | 242 466 283.00 | 636 916 924.00 |
CU Autres participations | 23 629 230.00 | 22 629 078.00 | 1 000 152.00 | 23 629 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 312 000.00 | 79 312 000.00 | | 79 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 198 549.00 | 3 198 549.00 | | 3 198 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931 200.00 | 7 931 200.00 | | 7 931 200.00 |
DG Autres réserves | 31 626 539.00 | 31 626 539.00 | | 31 626 539.00 |
DH Report à nouveau | -26 067 246.00 | -21 913 535.00 | | -26 067 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 212 020.00 | -4 153 711.00 | | -28 212 020.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 789 023.00 | 101 001 043.00 | | 67 789 023.00 |
DP Provisions pour risques | 3 225 908.00 | 3 603 810.00 | | 3 225 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 571 965.00 | 38 174 237.00 | | 40 571 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 797 873.00 | 41 778 047.00 | | 43 797 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783 191.00 | 4 146 923.00 | | 6 783 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 969 904.00 | 87 696 628.00 | | 115 969 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302 438.00 | 7 397 097.00 | | 5 302 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 644 508.00 | 2 195 558.00 | | 2 644 508.00 |
EA Autres dettes | 179 347.00 | 158 815.00 | | 179 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 879 387.00 | 101 595 021.00 | | 130 879 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 466 283.00 | 244 374 111.00 | | 242 466 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 189 057.00 | 108 169 926.00 | 266 358 983.00 | 158 189 057.00 |
FG Production vendue services | 3 192 795.00 | 127 813.00 | 3 320 608.00 | 3 192 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 381 852.00 | 108 297 739.00 | 269 679 591.00 | 161 381 852.00 |
FM Production stockée | | | 2 927 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 088 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 305 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 167 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 428 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 249 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 480 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 344 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 697 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 609 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 833 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 002 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | 19 002 000.00 | | 5 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 524 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 644 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000 000.00 | 14 357 572.00 | | 5 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620 985.00 | -500 448.00 | | -620 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 109 603.00 | 417 511 162.00 | | 284 109 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 321 623.00 | 421 664 873.00 | | 312 321 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 212 020.00 | -4 153 711.00 | | -28 212 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 733 824.00 | | 13 121 637.00 | 498 733 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 522 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 855 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 057 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 275 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 057 870.00 | | | 6 057 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 169 011.00 | | 13 106 535.00 | 468 169 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506 943.00 | | 15 102.00 | 24 506 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 136 157.00 | 13 480 913.00 | | 336 136 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636 812.00 | 305 022.00 | | 4 636 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 499 345.00 | 13 175 891.00 | | 331 499 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 778 047.00 | 6 344 086.00 | 4 324 261.00 | 41 778 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 750 283.00 | 4 366 874.00 | 912 664.00 | 18 750 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 379 361.00 | 4 366 874.00 | 912 664.00 | 41 379 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 157 409.00 | 10 710 960.00 | 10 236 925.00 | 88 157 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 710 960.00 | 5 236 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783 191.00 | 783 191.00 | 2 859 375.00 | 6 783 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 969 904.00 | 115 969 904.00 | | 115 969 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793 596.00 | 2 793 596.00 | | 2 793 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218 670.00 | 2 218 670.00 | | 2 218 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 644 508.00 | 2 644 508.00 | | 2 644 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 207.00 | 179 207.00 | | 179 207.00 |
UP Prêts | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892 686.00 | 892 686.00 | | 892 686.00 |
UX Autres créances clients | 28 643 967.00 | 28 643 967.00 | | 28 643 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VB T. V. A. | 1 763 293.00 | 1 763 293.00 | | 1 763 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 337 000.00 | 3 337 000.00 | | 3 337 000.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776 408.00 | 1 484 429.00 | 2 291 979.00 | 3 776 408.00 |
VP Divers | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 172.00 | 290 172.00 | | 290 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 249.00 | 181 249.00 | | 181 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 713 209.00 | 36 421 230.00 | 2 291 979.00 | 38 713 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 879 387.00 | 124 879 387.00 | 2 859 375.00 | 130 879 387.00 |