| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 017 719.00 | 4 332 188.00 | 1 685 531.00 | 6 017 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 199 345.00 | 582 132.00 | 2 617 213.00 | 3 199 345.00 |
AP Constructions | 35 282 824.00 | 13 400 502.00 | 21 882 322.00 | 35 282 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 086 629.00 | 292 301 074.00 | 104 785 555.00 | 397 086 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 628 574.00 | 12 339 575.00 | 5 288 999.00 | 17 628 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 003 785.00 | | 4 003 785.00 | 4 003 785.00 |
BF Prêts | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852 853.00 | | 852 853.00 | 852 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 529 636.00 | 345 584 549.00 | 145 945 088.00 | 491 529 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 099 442.00 | 17 037 296.00 | 16 062 146.00 | 33 099 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 460 131.00 | 2 417 018.00 | 65 043 113.00 | 67 460 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 960.00 | | 322 960.00 | 322 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 519 266.00 | 12 000.00 | 37 507 266.00 | 37 519 266.00 |
BZ Autres créances | 13 681 219.00 | 890 000.00 | 12 791 219.00 | 13 681 219.00 |
CF Disponibilités | 7 673 850.00 | | 7 673 850.00 | 7 673 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 796 916.00 | 20 356 313.00 | 139 440 603.00 | 159 796 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 326 552.00 | 365 940 862.00 | 285 385 691.00 | 651 326 552.00 |
CU Autres participations | 27 457 779.00 | 22 629 078.00 | 4 828 701.00 | 27 457 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 312 000.00 | 79 312 000.00 | | 79 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 198 549.00 | 3 198 549.00 | | 3 198 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931 200.00 | 7 931 200.00 | | 7 931 200.00 |
DG Autres réserves | 31 626 539.00 | 31 626 539.00 | | 31 626 539.00 |
DH Report à nouveau | -14 847 247.00 | -8 803 534.00 | | -14 847 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 066 288.00 | -6 043 713.00 | | -7 066 288.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 105 154 754.00 | 112 221 042.00 | | 105 154 754.00 |
DP Provisions pour risques | 2 052 059.00 | 4 372 477.00 | | 2 052 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 375 906.00 | 34 486 142.00 | | 36 375 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 427 965.00 | 38 858 618.00 | | 38 427 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 661 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 482.00 | 2 252 482.00 | | 3 252 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 008 733.00 | 122 695 827.00 | | 129 008 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248 217.00 | 7 878 589.00 | | 8 248 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171 499.00 | 1 526 659.00 | | 1 171 499.00 |
EA Autres dettes | 122 041.00 | 124 041.00 | | 122 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 802 972.00 | 138 138 618.00 | | 141 802 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 385 691.00 | 289 218 278.00 | | 285 385 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 935 260.00 | 191 222 432.00 | 455 157 692.00 | 263 935 260.00 |
FG Production vendue services | 3 464 996.00 | 270 870.00 | 3 735 866.00 | 3 464 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 400 256.00 | 191 493 301.00 | 458 893 558.00 | 267 400 256.00 |
FM Production stockée | | | 5 334 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 262 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 606 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 135 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 366 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 275 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 866 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 603 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 422 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 044.00 | 164 023.00 | | 80 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 044.00 | 174 009.00 | | 80 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 044.00 | -173 003.00 | | -80 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 663.00 | -438 633.00 | | -436 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 695 119.00 | 447 275 261.00 | | 472 695 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 761 407.00 | 453 318 974.00 | | 479 761 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 066 288.00 | -6 043 713.00 | | -7 066 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 074 312.00 | | 7 031 502.00 | 487 074 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 310 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697 805.00 | 1 878 372.00 | 491 529 636.00 | 697 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 773.00 | | 6 017 719.00 | 11 773.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 033.00 | 1 878 372.00 | 457 201 156.00 | 686 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 857 814.00 | | 171 678.00 | 5 857 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 905 737.00 | | 6 859 823.00 | 452 905 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 310 761.00 | | | 28 310 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 973 322.00 | 14 780 476.00 | 1 798 328.00 | 309 973 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017 321.00 | 314 866.00 | | 4 017 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 956 001.00 | 14 465 610.00 | 1 798 328.00 | 305 956 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 858 618.00 | 4 275 228.00 | 4 705 881.00 | 38 858 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000 659.00 | 1 546 713.00 | 2 093 058.00 | 20 000 659.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 931 737.00 | 1 546 713.00 | 2 493 058.00 | 43 931 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 790 355.00 | 5 821 941.00 | 7 198 940.00 | 87 790 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 821 941.00 | 6 798 914.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 252 482.00 | 377 482.00 | 1 312 500.00 | 3 252 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 008 733.00 | 129 008 733.00 | | 129 008 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853 922.00 | 3 853 922.00 | | 3 853 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868 066.00 | 2 868 066.00 | | 2 868 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171 499.00 | 1 171 499.00 | | 1 171 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
UP Prêts | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852 853.00 | 852 853.00 | | 852 853.00 |
UX Autres créances clients | 37 504 914.00 | 37 504 914.00 | | 37 504 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 2 232 257.00 | 2 232 257.00 | | 2 232 257.00 |
VC Groupe et associés | 6 219 000.00 | 6 219 000.00 | | 6 219 000.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645 834.00 | | | 3 645 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188 138.00 | 1 252 613.00 | 3 935 525.00 | 5 188 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 555.00 | 1 161 555.00 | | 1 161 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 093 514.00 | 48 157 989.00 | 3 935 525.00 | 52 093 514.00 |
VW T.V.A. | 364 675.00 | 364 675.00 | | 364 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 802 972.00 | 138 927 972.00 | 1 312 500.00 | 141 802 972.00 |