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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057 870.00 | 4 636 812.00 | 1 421 057.00 | 6 057 870.00 |
AN Terrains | 3 089 345.00 | 648 026.00 | 2 441 319.00 | 3 089 345.00 |
AP Constructions | 36 221 289.00 | 14 628 172.00 | 21 593 117.00 | 36 221 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 579 368.00 | 302 773 428.00 | 98 805 941.00 | 401 579 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 876 687.00 | 13 449 720.00 | 4 426 967.00 | 17 876 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 352 322.00 | | 9 352 322.00 | 9 352 322.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877 584.00 | | 877 584.00 | 877 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 733 824.00 | 358 765 235.00 | 139 968 589.00 | 498 733 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 648 923.00 | 17 289 842.00 | 16 359 081.00 | 33 648 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 506 972.00 | 1 460 441.00 | 41 046 531.00 | 42 506 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 565.00 | | 404 565.00 | 404 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 435 755.00 | | 29 435 755.00 | 29 435 755.00 |
BZ Autres créances | 9 762 642.00 | | 9 762 642.00 | 9 762 642.00 |
CF Disponibilités | 7 355 214.00 | | 7 355 214.00 | 7 355 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 155 806.00 | 18 750 283.00 | 104 405 523.00 | 123 155 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 889 630.00 | 377 515 518.00 | 244 374 111.00 | 621 889 630.00 |
CU Autres participations | 23 629 230.00 | 22 629 078.00 | 1 000 152.00 | 23 629 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 312 000.00 | 79 312 000.00 | | 79 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 198 549.00 | 3 198 549.00 | | 3 198 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931 200.00 | 7 931 200.00 | | 7 931 200.00 |
DG Autres réserves | 31 626 539.00 | 31 626 539.00 | | 31 626 539.00 |
DH Report à nouveau | -21 913 535.00 | -14 847 247.00 | | -21 913 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153 711.00 | -7 066 288.00 | | -4 153 711.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 101 001 043.00 | 105 154 754.00 | | 101 001 043.00 |
DP Provisions pour risques | 3 603 810.00 | 2 052 059.00 | | 3 603 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 174 237.00 | 36 375 906.00 | | 38 174 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 778 047.00 | 38 427 965.00 | | 41 778 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146 923.00 | 3 252 482.00 | | 4 146 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 696 628.00 | 129 008 733.00 | | 87 696 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397 097.00 | 8 248 217.00 | | 7 397 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195 558.00 | 1 171 499.00 | | 2 195 558.00 |
EA Autres dettes | 158 815.00 | 122 041.00 | | 158 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 595 021.00 | 141 802 972.00 | | 101 595 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 374 111.00 | 285 385 691.00 | | 244 374 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 995 592.00 | 146 389 903.00 | 412 385 496.00 | 265 995 592.00 |
FG Production vendue services | 3 406 663.00 | 286 239.00 | 3 692 901.00 | 3 406 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 402 255.00 | 146 676 142.00 | 416 078 397.00 | 269 402 255.00 |
FM Production stockée | | | -24 965 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 333 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 081 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 046 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 492 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 562 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 473 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 639 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 525 133.00 | |
GE Autres charges | | | 90 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 832 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 750 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 011 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 002 000.00 | | | 19 002 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 002 000.00 | | | 19 002 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 524 774.00 | 80 044.00 | | 4 524 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644 428.00 | 80 044.00 | | 4 644 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 357 572.00 | -80 044.00 | | 14 357 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 448.00 | -436 663.00 | | -500 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 511 162.00 | 472 695 119.00 | | 417 511 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 664 873.00 | 479 761 407.00 | | 421 664 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 153 711.00 | -7 066 288.00 | | -4 153 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 529 636.00 | | 14 160 293.00 | 491 529 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 238 549.00 | 24 506 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 082.00 | 5 984 024.00 | 498 733 824.00 | 972 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 057 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 972 082.00 | 1 745 475.00 | 468 169 011.00 | 972 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 017 719.00 | | 40 151.00 | 6 017 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 201 156.00 | | 13 685 411.00 | 457 201 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 310 761.00 | | 434 731.00 | 28 310 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 427 965.00 | 6 525 133.00 | 3 175 051.00 | 38 427 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 454 313.00 | 1 093 751.00 | 1 797 781.00 | 19 454 313.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 985 391.00 | 1 493 753.00 | 3 099 783.00 | 42 985 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 413 357.00 | 8 018 886.00 | 6 274 834.00 | 86 413 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 618 884.00 | 5 874 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 002.00 | 400 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 146 923.00 | 521 923.00 | 1 875 000.00 | 4 146 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 696 628.00 | 87 696 628.00 | | 87 696 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754 547.00 | 3 754 547.00 | | 3 754 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746 005.00 | 2 746 005.00 | | 2 746 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195 558.00 | 2 195 558.00 | | 2 195 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 675.00 | 158 675.00 | | 158 675.00 |
UP Prêts | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 584.00 | 877 584.00 | | 877 584.00 |
UX Autres créances clients | 29 435 755.00 | 29 435 755.00 | | 29 435 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VB T. V. A. | 1 858 193.00 | 1 858 193.00 | | 1 858 193.00 |
VC Groupe et associés | 3 415 000.00 | 3 415 000.00 | | 3 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432 893.00 | 1 238 374.00 | 3 194 519.00 | 4 432 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896 546.00 | 896 546.00 | | 896 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 117 843.00 | 36 923 324.00 | 3 194 519.00 | 40 117 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 595 021.00 | 97 970 021.00 | 1 875 000.00 | 101 595 021.00 |