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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 846 041.00 | 4 017 321.00 | 1 828 720.00 | 5 846 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
AN Terrains | 3 199 345.00 | 516 036.00 | 2 683 308.00 | 3 199 345.00 |
AP Constructions | 35 047 813.00 | 12 286 111.00 | 22 761 703.00 | 35 047 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 869 245.00 | 281 975 677.00 | 113 893 568.00 | 395 869 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 941 036.00 | 11 178 177.00 | 5 762 859.00 | 16 941 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 848 298.00 | | 1 848 298.00 | 1 848 298.00 |
BF Prêts | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852 853.00 | | 852 853.00 | 852 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 074 312.00 | 333 002 400.00 | 154 071 912.00 | 487 074 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 528 404.00 | 17 602 576.00 | 14 925 828.00 | 32 528 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 125 494.00 | 2 398 083.00 | 59 727 411.00 | 62 125 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 683.00 | | 262 683.00 | 262 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 767 280.00 | 12 000.00 | 39 755 280.00 | 39 767 280.00 |
BZ Autres créances | 13 927 570.00 | 890 000.00 | 13 037 570.00 | 13 927 570.00 |
CF Disponibilités | 7 398 140.00 | | 7 398 140.00 | 7 398 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 048 999.00 | 20 902 659.00 | 135 146 340.00 | 156 048 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 123 337.00 | 353 905 059.00 | 289 218 278.00 | 643 123 337.00 |
CU Autres participations | 27 457 779.00 | 23 029 078.00 | 4 428 701.00 | 27 457 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 312 000.00 | 79 312 000.00 | | 79 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 198 549.00 | 3 198 549.00 | | 3 198 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931 200.00 | 7 931 200.00 | | 7 931 200.00 |
DG Autres réserves | 31 626 539.00 | 31 626 539.00 | | 31 626 539.00 |
DH Report à nouveau | -8 803 534.00 | 10 380 519.00 | | -8 803 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 043 713.00 | -19 184 053.00 | | -6 043 713.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 112 221 042.00 | 118 264 755.00 | | 112 221 042.00 |
DP Provisions pour risques | 4 372 477.00 | 5 840 182.00 | | 4 372 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 486 142.00 | 32 546 285.00 | | 34 486 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 858 618.00 | 38 386 467.00 | | 38 858 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661 021.00 | 9 939 463.00 | | 3 661 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 482.00 | 252 482.00 | | 2 252 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 695 827.00 | 120 187 703.00 | | 122 695 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 878 589.00 | 7 455 088.00 | | 7 878 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 659.00 | 3 164 527.00 | | 1 526 659.00 |
EA Autres dettes | 124 041.00 | 117 967.00 | | 124 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 138 618.00 | 141 117 229.00 | | 138 138 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 218 278.00 | 297 768 451.00 | | 289 218 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 757 689.00 | 119 884 945.00 | 436 642 634.00 | 316 757 689.00 |
FG Production vendue services | 2 882 565.00 | 157 747.00 | 3 040 312.00 | 2 882 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 640 254.00 | 120 042 692.00 | 439 682 946.00 | 319 640 254.00 |
FM Production stockée | | | -3 612 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 971 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 846 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 659 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 497 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 346 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 887 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 729 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 083 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 236 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 309 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006.00 | 274 961.00 | | 1 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 5 275 450.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 986.00 | 16.00 | | 9 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 023.00 | 66 962.00 | | 164 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 009.00 | 66 978.00 | | 174 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 003.00 | 5 208 472.00 | | -173 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 633.00 | -387 280.00 | | -438 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 275 261.00 | 346 912 365.00 | | 447 275 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 318 974.00 | 366 096 418.00 | | 453 318 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 043 713.00 | -19 184 053.00 | | -6 043 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 425 870.00 | | 7 861 045.00 | 483 425 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 612.00 | 28 310 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 298 053.00 | 2 914 549.00 | 487 074 312.00 | 1 298 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 857 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 053.00 | 2 905 937.00 | 452 905 737.00 | 1 298 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345 940.00 | | 511 873.00 | 5 345 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 771 248.00 | | 7 338 480.00 | 449 771 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 308 681.00 | | 10 692.00 | 28 308 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 095 807.00 | 14 619 429.00 | 2 741 914.00 | 298 095 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717 626.00 | 299 695.00 | | 3 717 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 378 181.00 | 14 319 734.00 | 2 741 914.00 | 294 378 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 386 467.00 | 6 729 271.00 | 6 257 120.00 | 38 386 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 385 012.00 | 2 306 903.00 | 2 691 256.00 | 20 385 012.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 809 000.00 | 81 000.00 | | 809 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 560 090.00 | 2 387 903.00 | 3 016 256.00 | 44 560 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 946 557.00 | 9 117 174.00 | 9 273 376.00 | 87 946 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 117 148.00 | 8 872 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 401 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 252 482.00 | 252 482.00 | 875 000.00 | 2 252 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 695 827.00 | 122 695 827.00 | | 122 695 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898 778.00 | 3 898 778.00 | | 3 898 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868 331.00 | 2 868 331.00 | | 2 868 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 659.00 | 1 526 659.00 | | 1 526 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
UP Prêts | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852 853.00 | 852 853.00 | | 852 853.00 |
UX Autres créances clients | 39 752 928.00 | | | 39 752 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 2 401 571.00 | | | 2 401 571.00 |
VC Groupe et associés | 6 176 000.00 | | | 6 176 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 021.00 | 3 661 021.00 | | 3 661 021.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 278 441.00 | | | 6 278 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149 769.00 | | | 5 149 769.00 |
VP Divers | 168 131.00 | | | 168 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111 480.00 | 1 111 480.00 | | 1 111 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 587 260.00 | 50 775 058.00 | 3 812 202.00 | 54 587 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 138 618.00 | 136 138 618.00 | 875 000.00 | 138 138 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |