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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 787.00 | 140 377.00 | 409.00 | 140 787.00 |
AH Fonds commercial | 647 286.00 | 64 728.00 | 582 558.00 | 647 286.00 |
AN Terrains | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
AP Constructions | 390 218.00 | 390 218.00 | | 390 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 796.00 | 894 348.00 | 295 447.00 | 1 189 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 072.00 | 217 848.00 | 23 224.00 | 241 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 958.00 | 1 707 522.00 | 903 436.00 | 2 610 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 992.00 | | 537 992.00 | 537 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 409.00 | | 171 409.00 | 171 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 531.00 | 17 768.00 | 1 221 762.00 | 1 239 531.00 |
BZ Autres créances | 210 603.00 | | 210 603.00 | 210 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 475 534.00 | | 1 475 534.00 | 1 475 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 015.00 | 17 768.00 | 3 626 246.00 | 3 644 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 973.00 | 1 725 290.00 | 4 529 682.00 | 6 254 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 473.00 | 648 473.00 | | 648 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 268 725.00 | 104 301.00 | | 268 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 888.00 | 164 423.00 | | 828 888.00 |
DK Provisions réglementées | 53 506.00 | 45 193.00 | | 53 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 594.00 | 1 622 392.00 | | 2 459 594.00 |
DP Provisions pour risques | 424 107.00 | 426 107.00 | | 424 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 186.00 | 89 719.00 | | 112 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 293.00 | 515 826.00 | | 536 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 541.00 | 4 352.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 000.00 | 1 255 624.00 | | 1 106 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 416.00 | 136 807.00 | | 203 416.00 |
EA Autres dettes | 217 835.00 | 130 895.00 | | 217 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 794.00 | 1 527 680.00 | | 1 533 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 682.00 | 3 665 899.00 | | 4 529 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 821.00 | 10 883.00 | 341 705.00 | 330 821.00 |
FD Production vendue biens | 6 179 713.00 | 1 306 244.00 | 7 485 958.00 | 6 179 713.00 |
FG Production vendue services | 106 941.00 | 4 340.00 | 111 281.00 | 106 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 617 477.00 | 1 321 467.00 | 7 938 945.00 | 6 617 477.00 |
FM Production stockée | | | -32 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 354.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 846.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159 835.00 | | | 1 159 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 798.00 | 30 148.00 | | 14 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 743.00 | 30 995.00 | | 1 174 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 884.00 | 67 457.00 | | 287 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 111.00 | 10 098.00 | | 23 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 109.00 | 77 555.00 | | 398 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776 634.00 | -46 560.00 | | 776 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 905.00 | -19 937.00 | | -110 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 888.00 | 164 423.00 | | 828 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 528.00 | | 156 543.00 | 2 541 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 113.00 | 2 610 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 074.00 | | 6 000.00 | 782 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 340.00 | | 150 543.00 | 1 672 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 588.00 | 148 933.00 | | 1 558 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 787.00 | 70 318.00 | | 134 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 800.00 | 78 615.00 | | 1 423 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 827.00 | 84 466.00 | 64 000.00 | 515 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 218 348.00 | | | 1 218 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
VB T. V. A. | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
VC Groupe et associés | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 079.00 | 1 459 079.00 | | 1 459 079.00 |