| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
AH Fonds commercial | 647 286.00 | 194 186.00 | 453 100.00 | 647 286.00 |
AN Terrains | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
AP Constructions | 390 218.00 | 390 218.00 | | 390 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 746.00 | 1 052 483.00 | 150 263.00 | 1 202 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 072.00 | 225 225.00 | 15 847.00 | 241 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 468.00 | 2 002 901.00 | 621 566.00 | 2 624 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 126.00 | | 340 126.00 | 340 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 130.00 | 1 414.00 | 1 158 716.00 | 1 160 130.00 |
BZ Autres créances | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 812.00 | | 1 203 812.00 | 1 203 812.00 |
CF Disponibilités | 839 739.00 | | 839 739.00 | 839 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 941.00 | 1 414.00 | 3 761 527.00 | 3 762 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 409.00 | 2 004 315.00 | 4 383 094.00 | 6 387 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 473.00 | 648 473.00 | | 648 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 463.00 | 97 614.00 | | 275 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 817.00 | 177 849.00 | | 487 817.00 |
DK Provisions réglementées | 47 416.00 | 56 308.00 | | 47 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 171.00 | 1 640 245.00 | | 2 119 171.00 |
DP Provisions pour risques | 324 107.00 | 424 107.00 | | 324 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 386.00 | 100 149.00 | | 102 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 494.00 | 524 257.00 | | 426 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 142.00 | 15 977.00 | | 178 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 004.00 | 1 219 787.00 | | 1 236 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 780.00 | 237 886.00 | | 261 780.00 |
EA Autres dettes | 161 500.00 | 235 036.00 | | 161 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 428.00 | 1 733 199.00 | | 1 837 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 094.00 | 3 897 701.00 | | 4 383 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 428.00 | 1 708 687.00 | | 1 837 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 851.00 | 3 286.00 | 173 137.00 | 169 851.00 |
FD Production vendue biens | 7 667 341.00 | 680 629.00 | 8 347 971.00 | 7 667 341.00 |
FG Production vendue services | 124 243.00 | 6 031.00 | 130 274.00 | 124 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 436.00 | 689 946.00 | 8 651 383.00 | 7 961 436.00 |
FM Production stockée | | | -3 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 997.00 | 13 865.00 | | 10 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 810.00 | 13 865.00 | | 28 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 892.00 | 485.00 | | 44 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106.00 | 16 666.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 999.00 | 17 151.00 | | 46 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 188.00 | -3 286.00 | | -18 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 892.00 | 10 317.00 | | 71 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 764.00 | 49 534.00 | | 206 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 218.00 | 8 997 572.00 | | 8 818 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 401.00 | 8 819 722.00 | | 8 330 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 817.00 | 177 849.00 | | 487 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 518.00 | | 12 950.00 | 2 611 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 074.00 | | | 788 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 883.00 | | 12 950.00 | 1 822 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 486.00 | 142 414.00 | | 1 860 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 244.00 | 64 728.00 | | 270 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 241.00 | 77 685.00 | | 1 590 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 308.00 | 2 106.00 | 10 997.00 | 56 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 257.00 | 3 944.00 | 101 707.00 | 524 257.00 |
6T Sur comptes clients | 7 876.00 | 76.00 | 6 538.00 | 7 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 876.00 | 76.00 | 6 538.00 | 7 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 441.00 | 6 127.00 | 119 243.00 | 588 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 020.00 | 108 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 106.00 | 10 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 005.00 | 1 236 005.00 | | 1 236 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 614.00 | 1 157 614.00 | | 1 157 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VI Groupe et associés | 178 142.00 | 178 142.00 | | 178 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 711.00 | 1 264 711.00 | | 1 264 711.00 |
VW T.V.A. | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 428.00 | 1 837 428.00 | | 1 837 428.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |