| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
AH Fonds commercial | 647 286.00 | 323 643.00 | 323 643.00 | 647 286.00 |
AN Terrains | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
AP Constructions | 510 218.00 | 399 007.00 | 111 210.00 | 510 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 162.00 | 635 923.00 | 29 238.00 | 665 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 885.00 | 210 238.00 | 13 647.00 | 223 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 136.00 | 1 704 599.00 | 479 536.00 | 2 184 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 904.00 | | 410 904.00 | 410 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 964.00 | 1 012.00 | 1 293 951.00 | 1 294 964.00 |
BZ Autres créances | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
CF Disponibilités | 1 653 542.00 | | 1 653 542.00 | 1 653 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 079.00 | 1 012.00 | 3 651 066.00 | 3 652 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 215.00 | 1 705 612.00 | 4 130 603.00 | 5 836 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 473.00 | 648 473.00 | | 648 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 967.00 | 13 281.00 | | 2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 356.00 | 549 686.00 | | 187 356.00 |
DK Provisions réglementées | 22 540.00 | 45 054.00 | | 22 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 338.00 | 1 916 494.00 | | 1 521 338.00 |
DP Provisions pour risques | 504 764.00 | 330 000.00 | | 504 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 325.00 | 102 654.00 | | 111 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 089.00 | 432 654.00 | | 616 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 227.00 | 182 261.00 | | 90 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 492.00 | 8 797.00 | | 36 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 512.00 | 1 321 380.00 | | 1 499 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 407.00 | 224 776.00 | | 215 407.00 |
EA Autres dettes | 151 536.00 | 182 816.00 | | 151 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 175.00 | 1 920 032.00 | | 1 993 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 603.00 | 4 269 182.00 | | 4 130 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 683.00 | 1 911 235.00 | | 1 956 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 249.00 | 8 644.00 | 159 894.00 | 151 249.00 |
FD Production vendue biens | 6 746 115.00 | 1 387 384.00 | 8 133 499.00 | 6 746 115.00 |
FG Production vendue services | 56 737.00 | 3 205.00 | 59 942.00 | 56 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 102.00 | 1 399 233.00 | 8 353 336.00 | 6 954 102.00 |
FM Production stockée | | | 143 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 381.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 577.00 | 3 631.00 | | 22 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 577.00 | 3 631.00 | | 22 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 287.00 | 50 000.00 | | 100 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 1 269.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 351.00 | 51 269.00 | | 100 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 773.00 | -47 637.00 | | -77 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 505.00 | 59 429.00 | | 52 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 227.00 | 182 261.00 | | 90 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 642 522.00 | 9 320 530.00 | | 8 642 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455 166.00 | 8 770 844.00 | | 8 455 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 356.00 | 549 686.00 | | 187 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 468.00 | | 1 589.00 | 2 478 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 920.00 | 2 184 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 783 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 920.00 | 1 401 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 074.00 | | | 788 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 394.00 | | 1 589.00 | 1 960 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 007.00 | 131 513.00 | 565 920.00 | 2 139 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 702.00 | 64 729.00 | 5 000.00 | 399 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 305.00 | 66 785.00 | 560 920.00 | 1 739 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 055.00 | 64.00 | 22 578.00 | 45 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 655.00 | 300 381.00 | 116 947.00 | 432 655.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | 325.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | 325.00 | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 047.00 | 300 445.00 | 139 850.00 | 479 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 513.00 | 1 499 513.00 | | 1 499 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 211.00 | 89 211.00 | | 89 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 754.00 | 1 293 754.00 | | 1 293 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
VI Groupe et associés | 90 227.00 | 90 227.00 | | 90 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VW T.V.A. | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 683.00 | 1 956 683.00 | | 1 956 683.00 |