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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
AH Fonds commercial | 647 286.00 | 258 914.00 | 388 372.00 | 647 286.00 |
AN Terrains | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
AP Constructions | 510 218.00 | 391 007.00 | 119 210.00 | 510 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 746.00 | 1 119 805.00 | 82 941.00 | 1 202 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 632.00 | 228 492.00 | 17 140.00 | 245 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 748 465.00 | 2 139 005.00 | 609 459.00 | 2 748 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 890.00 | | 591 890.00 | 591 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 921.00 | 1 337.00 | 1 196 584.00 | 1 197 921.00 |
BZ Autres créances | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 539 159.00 | | 1 539 159.00 | 1 539 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 056.00 | 1 337.00 | 3 659 719.00 | 3 661 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 521.00 | 2 140 342.00 | 4 269 178.00 | 6 409 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 473.00 | 648 473.00 | | 648 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 13 281.00 | 275 463.00 | | 13 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 686.00 | 487 817.00 | | 549 686.00 |
DK Provisions réglementées | 45 054.00 | 47 416.00 | | 45 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 494.00 | 2 119 169.00 | | 1 916 494.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 324 107.00 | | 330 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 654.00 | 102 386.00 | | 102 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 654.00 | 426 493.00 | | 432 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 261.00 | 178 142.00 | | 182 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 380.00 | 1 236 004.00 | | 1 321 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 776.00 | 261 780.00 | | 224 776.00 |
EA Autres dettes | 182 816.00 | 161 500.00 | | 182 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 030.00 | 1 837 426.00 | | 1 920 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 178.00 | 4 383 088.00 | | 4 269 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 235.00 | 1 837 428.00 | | 1 911 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 699.00 | 8 580.00 | 165 279.00 | 156 699.00 |
FD Production vendue biens | 7 481 015.00 | 1 335 893.00 | 8 816 909.00 | 7 481 015.00 |
FG Production vendue services | 67 879.00 | 4 406.00 | 72 285.00 | 67 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 705 593.00 | 1 348 879.00 | 9 054 473.00 | 7 705 593.00 |
FM Production stockée | | | 68 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 450 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 267.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 471 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 812.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 631.00 | 10 997.00 | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | 28 809.00 | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 44 892.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | 2 106.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 269.00 | 46 998.00 | | 51 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 638.00 | -18 189.00 | | -47 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 420.00 | 71 802.00 | | 50 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 261.00 | 206 764.00 | | 182 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 126.00 | 8 824 988.00 | | 9 457 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 440.00 | 8 337 171.00 | | 8 907 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 686.00 | 487 817.00 | | 549 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 381.00 | 1 321 381.00 | | 1 321 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 817.00 | 182 817.00 | | 182 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 322.00 | 1 196 322.00 | | 1 196 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VI Groupe et associés | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 554.00 | 1 240 554.00 | | 1 240 554.00 |
VW T.V.A. | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 236.00 | 1 911 236.00 | | 1 911 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |