| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
AH Fonds commercial | 647 286.00 | 388 372.00 | 258 914.00 | 647 286.00 |
AN Terrains | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
AP Constructions | 510 218.00 | 407 008.00 | 103 210.00 | 510 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 162.00 | 660 704.00 | 7 457.00 | 668 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 885.00 | 212 380.00 | 11 505.00 | 223 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 136.00 | 1 804 252.00 | 382 883.00 | 2 187 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 435.00 | | 384 435.00 | 384 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 375.00 | | 1 866 375.00 | 1 866 375.00 |
BZ Autres créances | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
CF Disponibilités | 2 072 231.00 | | 2 072 231.00 | 2 072 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 553 701.00 | | 4 553 701.00 | 4 553 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 838.00 | 1 804 252.00 | 4 936 585.00 | 6 740 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 473.00 | 648 473.00 | | 648 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 324.00 | 2 967.00 | | 3 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 020.00 | 187 356.00 | | 790 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751.00 | 22 540.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 569.00 | 1 521 338.00 | | 2 103 569.00 |
DP Provisions pour risques | 504 764.00 | 504 764.00 | | 504 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 419.00 | 111 325.00 | | 22 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 183.00 | 616 089.00 | | 527 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 692.00 | 90 227.00 | | 243 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258.00 | 36 492.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 295.00 | 1 499 512.00 | | 1 588 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 831.00 | 215 407.00 | | 318 831.00 |
EA Autres dettes | 151 754.00 | 151 536.00 | | 151 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 832.00 | 1 993 175.00 | | 2 305 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 585.00 | 4 130 603.00 | | 4 936 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 573.00 | 1 956 683.00 | | 2 302 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 964.00 | 3 769.00 | 258 733.00 | 254 964.00 |
FD Production vendue biens | 9 174 932.00 | 1 513 678.00 | 10 688 610.00 | 9 174 932.00 |
FG Production vendue services | 61 133.00 | 5 730.00 | 66 863.00 | 61 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491 030.00 | 1 523 177.00 | 11 014 207.00 | 9 491 030.00 |
FM Production stockée | | | -60 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 976 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 867 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 414.00 | 22 577.00 | | 109 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 414.00 | 22 577.00 | | 109 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 287.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 100 351.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 414.00 | -77 773.00 | | 9 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 060.00 | 52 505.00 | | 84 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 692.00 | 90 227.00 | | 243 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 089 492.00 | 8 642 522.00 | | 11 089 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 472.00 | 8 455 166.00 | | 10 299 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 020.00 | 187 356.00 | | 790 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 136.00 | | 3 000.00 | 2 184 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 074.00 | | | 783 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 062.00 | | 3 000.00 | 1 401 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 600.00 | 99 652.00 | | 1 704 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 430.00 | 64 729.00 | | 459 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 169.00 | 34 924.00 | | 1 245 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 540.00 | | 20 789.00 | 22 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 089.00 | | 88 906.00 | 616 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 630.00 | | 109 694.00 | 638 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 296.00 | 1 588 296.00 | | 1 588 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 376.00 | 1 866 376.00 | | 1 866 376.00 |
VB T. V. A. | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VI Groupe et associés | 243 692.00 | 243 692.00 | | 243 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 072.00 | 1 967 072.00 | | 1 967 072.00 |
VW T.V.A. | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 574.00 | 2 302 574.00 | | 2 302 574.00 |