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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
AH Fonds commercial | 647 286.00 | 129 457.00 | 517 829.00 | 647 286.00 |
AN Terrains | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
AP Constructions | 390 218.00 | 390 218.00 | | 390 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 796.00 | 978 398.00 | 211 398.00 | 1 189 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 072.00 | 221 625.00 | 19 447.00 | 241 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 518.00 | 1 860 486.00 | 751 031.00 | 2 611 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 689.00 | | 323 689.00 | 323 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 933.00 | 7 876.00 | 1 493 057.00 | 1 500 933.00 |
BZ Autres créances | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 754.00 | | 600 754.00 | 600 754.00 |
CF Disponibilités | 479 905.00 | | 479 905.00 | 479 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 546.00 | 7 876.00 | 3 146 670.00 | 3 154 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 064.00 | 1 868 362.00 | 3 897 701.00 | 5 766 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 473.00 | 648 473.00 | | 648 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 614.00 | 268 725.00 | | 97 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 849.00 | 828 888.00 | | 177 849.00 |
DK Provisions réglementées | 56 308.00 | 53 506.00 | | 56 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 245.00 | 2 459 594.00 | | 1 640 245.00 |
DP Provisions pour risques | 424 107.00 | 424 107.00 | | 424 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 149.00 | 112 186.00 | | 100 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 257.00 | 536 294.00 | | 524 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 511.00 | 6 541.00 | | 24 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 787.00 | 1 106 000.00 | | 1 219 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 886.00 | 203 416.00 | | 237 886.00 |
EA Autres dettes | 235 036.00 | 217 835.00 | | 235 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 199.00 | 1 533 794.00 | | 1 733 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 701.00 | 4 529 682.00 | | 3 897 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 687.00 | 1 527 252.00 | | 1 708 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 958.00 | | 560.00 | 2 610 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 074.00 | | | 788 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 883.00 | | | 1 822 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 522.00 | 152 964.00 | | 1 707 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 106.00 | 65 138.00 | | 205 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 415.00 | 87 826.00 | | 1 502 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 506.00 | 16 666.00 | 13 865.00 | 53 506.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 294.00 | 102 143.00 | 114 180.00 | 536 294.00 |
6T Sur comptes clients | 17 768.00 | | 9 892.00 | 17 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 768.00 | | 9 892.00 | 17 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 569.00 | 118 810.00 | 137 938.00 | 607 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 143.00 | 124 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 666.00 | 13 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 788.00 | 1 219 788.00 | | 1 219 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 037.00 | 235 037.00 | | 235 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 514.00 | | | 1 491 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
VI Groupe et associés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 952.00 | 1 594 952.00 | | 1 594 952.00 |
VW T.V.A. | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 688.00 | 1 708 688.00 | | 1 708 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |