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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 393.00 | 35 557.00 | 9 836.00 | 45 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 159.00 | 46 627.00 | 22 532.00 | 69 159.00 |
BP En cours de production de services | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 902.00 | 5 157.00 | 58 745.00 | 63 902.00 |
BZ Autres créances | 221 843.00 | | 221 843.00 | 221 843.00 |
CF Disponibilités | 728 894.00 | | 728 894.00 | 728 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 532.00 | 5 157.00 | 1 141 375.00 | 1 146 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 691.00 | 51 784.00 | 1 163 906.00 | 1 215 691.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 367.00 | 394 584.00 | | 422 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 126.00 | 27 783.00 | | 17 126.00 |
DL TOTAL (I) | 447 877.00 | 430 751.00 | | 447 877.00 |
DP Provisions pour risques | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 845.00 | 143 641.00 | | 114 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 978.00 | 265 424.00 | | 238 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 785.00 | 139 797.00 | | 254 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 955.00 | 34 751.00 | | 101 955.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 6 186.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 136.00 | 589 799.00 | | 715 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 906.00 | 1 021 444.00 | | 1 163 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 136.00 | 589 799.00 | | 715 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 827.00 | | 1 111 827.00 | 1 111 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 827.00 | | 1 111 827.00 | 1 111 827.00 |
FM Production stockée | | | -76 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 3 080.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 080.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 1 162.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 1 162.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | 1 918.00 | | 5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 3 431.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 831.00 | 1 201 382.00 | | 1 077 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 706.00 | 1 173 599.00 | | 1 060 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 126.00 | 27 783.00 | | 17 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 900.00 | 3 617.00 | 3 890.00 | 46 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 830.00 | 3 617.00 | 3 890.00 | 35 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 785.00 | 254 785.00 | | 254 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 158.00 | 476 158.00 | | 476 158.00 |