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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 492.00 | 40 061.00 | 11 431.00 | 51 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 819.00 | | 250 819.00 | 250 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 233.00 | 51 131.00 | 336 102.00 | 387 233.00 |
BP En cours de production de services | 750 035.00 | | 750 035.00 | 750 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 053.00 | 3 033.00 | 73 020.00 | 76 053.00 |
BZ Autres créances | 221 351.00 | | 221 351.00 | 221 351.00 |
CF Disponibilités | 276 609.00 | | 276 609.00 | 276 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 343.00 | 3 033.00 | 1 321 310.00 | 1 324 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 577.00 | 54 164.00 | 1 657 413.00 | 1 711 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 695.00 | 343 457.00 | | 356 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 301.00 | 113 238.00 | | 191 301.00 |
DL TOTAL (I) | 556 381.00 | 465 080.00 | | 556 381.00 |
DP Provisions pour risques | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 499.00 | 119 453.00 | | 24 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 290.00 | 330 551.00 | | 705 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 849.00 | 275 279.00 | | 331 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 836.00 | 20 396.00 | | 30 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 138.00 | 745 679.00 | | 1 100 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 413.00 | 1 211 652.00 | | 1 657 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 935.00 | 745 679.00 | | 1 094 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 519.00 | 3 612.00 | | 47 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 449.00 | 3 612.00 | | 36 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894.00 | | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 849.00 | 331 849.00 | | 331 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 664.00 | 2 461.00 | 5 202.00 | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 700.00 | 297 700.00 | | 297 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 930.00 | 297 700.00 | 1 230.00 | 298 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 848.00 | 389 645.00 | 5 202.00 | 394 848.00 |