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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 357.00 | 37 538.00 | 7 819.00 | 45 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 279.00 | 48 608.00 | 16 671.00 | 65 279.00 |
BP En cours de production de services | 632 055.00 | | 632 055.00 | 632 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 310.00 | 3 033.00 | 20 277.00 | 23 310.00 |
BZ Autres créances | 204 906.00 | | 204 906.00 | 204 906.00 |
CF Disponibilités | 828 868.00 | | 828 868.00 | 828 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 445.00 | 3 033.00 | 1 686 412.00 | 1 689 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 725.00 | 51 641.00 | 1 703 083.00 | 1 754 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 996.00 | 356 695.00 | | 407 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 086.00 | 191 301.00 | | 99 086.00 |
DL TOTAL (I) | 515 467.00 | 556 381.00 | | 515 467.00 |
DP Provisions pour risques | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202.00 | 7 664.00 | | 5 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 552.00 | 24 499.00 | | 23 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 504.00 | 705 290.00 | | 802 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 355.00 | 331 849.00 | | 339 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 110.00 | 30 836.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 723.00 | 1 100 138.00 | | 1 186 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 083.00 | 1 657 413.00 | | 1 703 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 262.00 | 1 094 935.00 | | 1 184 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 390.00 | | 1 243 390.00 | 1 243 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 390.00 | | 1 243 390.00 | 1 243 390.00 |
FM Production stockée | | | -117 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 681.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 027.00 | | | 441 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 641.00 | | | 453 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 054.00 | | | 329 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 054.00 | 522.00 | | 329 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 587.00 | -522.00 | | 124 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 650.00 | 67 512.00 | | 31 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 694.00 | 1 786 058.00 | | 1 594 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 607.00 | 1 594 757.00 | | 1 495 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 086.00 | 191 301.00 | | 99 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 131.00 | 3 641.00 | 6 164.00 | 51 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 061.00 | 3 641.00 | 6 164.00 | 40 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894.00 | | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 355.00 | 339 355.00 | | 339 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202.00 | 2 741.00 | 2 461.00 | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 753.00 | 229 753.00 | | 229 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 219.00 | 381 758.00 | 2 461.00 | 384 219.00 |