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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 492.00 | 36 449.00 | 15 043.00 | 51 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 911.00 | 47 519.00 | 140 392.00 | 187 911.00 |
BP En cours de production de services | 241 295.00 | | 241 295.00 | 241 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 895.00 | 3 033.00 | 92 862.00 | 95 895.00 |
BZ Autres créances | 165 708.00 | | 165 708.00 | 165 708.00 |
CF Disponibilités | 571 112.00 | | 571 112.00 | 571 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 293.00 | 3 033.00 | 1 071 260.00 | 1 074 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 205.00 | 50 552.00 | 1 211 652.00 | 1 262 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 457.00 | 339 492.00 | | 343 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 238.00 | 103 965.00 | | 113 238.00 |
DL TOTAL (I) | 465 080.00 | 451 842.00 | | 465 080.00 |
DP Provisions pour risques | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 453.00 | 103 878.00 | | 119 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 551.00 | 588 672.00 | | 330 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 279.00 | 283 488.00 | | 275 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 396.00 | 81 635.00 | | 20 396.00 |
EA Autres dettes | | 4 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 679.00 | 1 062 246.00 | | 745 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 652.00 | 1 514 982.00 | | 1 211 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 679.00 | 1 062 246.00 | | 745 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 074.00 | | 1 571 074.00 | 1 571 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 074.00 | | 1 571 074.00 | 1 571 074.00 |
FM Production stockée | | | -146 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 715.00 | 13 844.00 | | 5 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | 2 380.00 | | 6 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 061.00 | 2 380.00 | | 31 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 4 888.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 4 888.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 264.00 | -2 508.00 | | 29 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 535.00 | 33 885.00 | | 27 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 322.00 | 1 584 073.00 | | 1 513 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 084.00 | 1 480 108.00 | | 1 400 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 238.00 | 103 965.00 | | 113 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 151.00 | 1 368.00 | | 46 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081.00 | 1 368.00 | | 35 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 279.00 | 275 279.00 | | 275 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 190.00 | 263 190.00 | | 263 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 128.00 | 415 128.00 | | 415 128.00 |