| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 357.00 | 41 150.00 | 4 207.00 | 45 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 657.00 | 52 220.00 | 5 437.00 | 57 657.00 |
BP En cours de production de services | 682 534.00 | | 682 534.00 | 682 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BZ Autres créances | 137 484.00 | | 137 484.00 | 137 484.00 |
CF Disponibilités | 1 255 299.00 | | 1 255 299.00 | 1 255 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 578.00 | | 2 102 578.00 | 2 102 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 235.00 | 52 220.00 | 2 108 015.00 | 2 160 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 082.00 | 407 996.00 | | 357 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 586.00 | 99 086.00 | | 313 586.00 |
DL TOTAL (I) | 679 053.00 | 515 467.00 | | 679 053.00 |
DP Provisions pour risques | 8 289.00 | 894.00 | | 8 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 289.00 | 894.00 | | 8 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | 5 202.00 | | 2 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 736.00 | 23 552.00 | | 173 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 449.00 | 802 504.00 | | 589 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 018.00 | 339 355.00 | | 543 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 165.00 | 16 110.00 | | 111 165.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 673.00 | 1 186 723.00 | | 1 420 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 015.00 | 1 703 083.00 | | 2 108 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 673.00 | 1 184 262.00 | | 1 420 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 562.00 | | 2 248 562.00 | 2 248 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 562.00 | | 2 248 562.00 | 2 248 562.00 |
FM Production stockée | | | 50 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | 12 614.00 | | 3 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441 027.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 896.00 | 453 641.00 | | 7 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 329 054.00 | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 358.00 | 329 054.00 | | 25 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 461.00 | 124 587.00 | | -17 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 097.00 | 31 650.00 | | 107 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 653.00 | 1 594 694.00 | | 2 307 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 067.00 | 1 495 607.00 | | 1 994 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 586.00 | 99 086.00 | | 313 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 608.00 | 3 612.00 | | 48 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 538.00 | 3 612.00 | | 37 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 018.00 | 543 018.00 | | 543 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 165.00 | 111 165.00 | | 111 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 497.00 | 151 497.00 | | 151 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 976.00 | 165 976.00 | | 165 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 224.00 | 831 225.00 | | 831 224.00 |