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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 592.00 | 35 081.00 | 6 511.00 | 41 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 358.00 | 46 151.00 | 19 207.00 | 65 358.00 |
BP En cours de production de services | 388 160.00 | | 388 160.00 | 388 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
BZ Autres créances | 169 790.00 | | 169 790.00 | 169 790.00 |
CF Disponibilités | 778 691.00 | | 778 691.00 | 778 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 775.00 | | 1 495 775.00 | 1 495 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 133.00 | 46 151.00 | 1 514 982.00 | 1 561 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 492.00 | 422 367.00 | | 339 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 965.00 | 17 126.00 | | 103 965.00 |
DL TOTAL (I) | 451 842.00 | 447 877.00 | | 451 842.00 |
DP Provisions pour risques | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 878.00 | 114 845.00 | | 103 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 672.00 | 238 978.00 | | 588 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 488.00 | 254 785.00 | | 283 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 635.00 | 101 955.00 | | 81 635.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 246.00 | 715 136.00 | | 1 062 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 982.00 | 1 163 906.00 | | 1 514 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 627.00 | 3 325.00 | 3 801.00 | 46 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 557.00 | 3 325.00 | 3 801.00 | 35 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 488.00 | 283 488.00 | | 283 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 041.00 | 332 041.00 | | 332 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 574.00 | 473 574.00 | | 473 574.00 |