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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 188.00 | 58 770.00 | 2 418.00 | 61 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 050.00 | 329 043.00 | 65 008.00 | 394 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 512.00 | 389 625.00 | 175 888.00 | 565 512.00 |
BT Marchandises | 536 338.00 | 5 889.00 | 530 449.00 | 536 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 301.00 | 14 422.00 | 368 880.00 | 383 301.00 |
BZ Autres créances | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 942.00 | 20 311.00 | 970 631.00 | 990 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 455.00 | 409 936.00 | 1 146 519.00 | 1 556 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
DH Report à nouveau | -15 261.00 | -15 695.00 | | -15 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | 433.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 54 774.00 | 54 070.00 | | 54 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 188.00 | 233 946.00 | | 157 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 423.00 | 417 154.00 | | 412 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 064.00 | 339 111.00 | | 442 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 966.00 | 84 456.00 | | 71 966.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 6 809.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 745.00 | 1 081 476.00 | | 1 091 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 519.00 | 1 135 546.00 | | 1 146 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 187.00 | 836 388.00 | | 879 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 340.00 | 163 060.00 | | 108 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 112.00 | | 2 401.00 | 563 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 838.00 | | 2 401.00 | 452 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 417.00 | 19 208.00 | | 370 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 96.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 700.00 | 19 112.00 | | 368 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 139.00 | 750.00 | | 5 139.00 |
6T Sur comptes clients | 35 487.00 | 385.00 | 21 451.00 | 35 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 627.00 | 1 135.00 | 21 451.00 | 40 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 627.00 | 1 135.00 | 21 451.00 | 40 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 21 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 614.00 | 96 850.00 | 186 764.00 | 283 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 064.00 | 442 064.00 | | 442 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
UX Autres créances clients | 366 053.00 | | | 366 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 848.00 | 23 055.00 | 25 794.00 | 48 848.00 |
VI Groupe et associés | 128 809.00 | 128 809.00 | | 128 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 607.00 | 436 710.00 | 39 897.00 | 476 607.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 745.00 | 879 187.00 | 212 558.00 | 1 091 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | 4 966.00 | | 5 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 753.00 | 44 615.00 | | 29 753.00 |
ST Autres comptes | 122 878.00 | 129 639.00 | | 122 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 004.00 | 245 730.00 | | 238 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 92 855.00 | 107 151.00 | | 92 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 796.00 | 16 049.00 | | 17 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 432.00 | 21 015.00 | | 23 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 510.00 | 465 849.00 | | 443 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 098.00 | 416 259.00 | | 372 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 490.00 | 527 135.00 | | 483 490.00 |