| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 859.00 | 55 386.00 | 7 473.00 | 62 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 022.00 | 357 220.00 | 18 803.00 | 376 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 123.00 | 414 418.00 | 132 705.00 | 547 123.00 |
BT Marchandises | 609 221.00 | 2 100.00 | 607 121.00 | 609 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 953.00 | 15 094.00 | 284 859.00 | 299 953.00 |
BZ Autres créances | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
CF Disponibilités | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 421.00 | 17 194.00 | 1 090 227.00 | 1 107 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 544.00 | 431 612.00 | 1 222 932.00 | 1 654 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
DL TOTAL (I) | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
DP Provisions pour risques | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 318.00 | 267.00 | | 120 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 595.00 | 449 324.00 | | 532 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 534.00 | 421 497.00 | | 298 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 145.00 | 97 986.00 | | 86 145.00 |
EA Autres dettes | 45 664.00 | 25 770.00 | | 45 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 257.00 | 994 844.00 | | 1 083 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 932.00 | 1 131 194.00 | | 1 222 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 257.00 | 994 844.00 | | 1 083 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 158.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 237.00 | | 1 809 237.00 | 1 809 237.00 |
FD Production vendue biens | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FG Production vendue services | 505 335.00 | | 505 335.00 | 505 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 637.00 | | 2 317 637.00 | 2 317 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 703.00 | 25 564.00 | | 64 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 142.00 | 50 358.00 | | 44 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 142.00 | 50 358.00 | | 44 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 142.00 | -50 358.00 | | -44 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 090.00 | 2 562 228.00 | | 2 393 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 090.00 | 2 562 228.00 | | 2 393 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 771.00 | | 7 759.00 | 556 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 407.00 | 547 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 407.00 | 438 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 620.00 | | 7 669.00 | 448 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 525.00 | | 90.00 | 20 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 876.00 | 14 949.00 | 17 407.00 | 416 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 063.00 | 14 949.00 | 17 407.00 | 415 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 325.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 100.00 | | 2 000.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 12 743.00 | 8 160.00 | 5 809.00 | 12 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 843.00 | 8 160.00 | 7 809.00 | 16 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 843.00 | 11 485.00 | 7 809.00 | 16 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 485.00 | 7 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 929.00 | 307 929.00 | | 307 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 534.00 | 298 534.00 | | 298 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
UX Autres créances clients | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
VI Groupe et associés | 224 667.00 | 224 667.00 | | 224 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 189.00 | | | 272 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 416.00 | 342 868.00 | 54 548.00 | 397 416.00 |
VW T.V.A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 257.00 | 1 083 257.00 | | 1 083 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 574.00 | 5 129.00 | | 7 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 520.00 | 48 394.00 | | 39 520.00 |
ST Autres comptes | 125 245.00 | 126 072.00 | | 125 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 753.00 | 243 047.00 | | 241 753.00 |
YT Sous‐traitance | 111 893.00 | 144 789.00 | | 111 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 994.00 | 16 933.00 | | 18 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 568.00 | 22 062.00 | | 26 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 294.00 | 482 894.00 | | 417 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 509.00 | 408 311.00 | | 348 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 411.00 | 562 302.00 | | 518 411.00 |