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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 961.00 | 52 043.00 | 4 918.00 | 56 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 431.00 | 348 661.00 | 40 770.00 | 389 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 543.00 | 402 516.00 | 152 027.00 | 554 543.00 |
BT Marchandises | 519 491.00 | | 519 491.00 | 519 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 448.00 | 8 930.00 | 440 518.00 | 449 448.00 |
BZ Autres créances | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 372.00 | 8 930.00 | 1 076 442.00 | 1 085 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 915.00 | 411 446.00 | 1 228 469.00 | 1 639 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | 1 626.00 | | 3 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 68 641.00 | 29 593.00 | | 68 641.00 |
DH Report à nouveau | | -14 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | 55 660.00 | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 136 350.00 | 110 434.00 | | 136 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 387.00 | 153 622.00 | | 121 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 550.00 | 346 947.00 | | 396 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 696.00 | 451 656.00 | | 451 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 438.00 | 76 612.00 | | 107 438.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | 39 252.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 119.00 | 1 068 089.00 | | 1 092 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 469.00 | 1 178 523.00 | | 1 228 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 119.00 | 1 066 065.00 | | 1 092 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 243.00 | 127 691.00 | | 119 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 153.00 | | 1 833 153.00 | 1 833 153.00 |
FG Production vendue services | 878 988.00 | | 878 988.00 | 878 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 141.00 | | 2 712 141.00 | 2 712 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | 12 526.00 | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 541.00 | | | -39 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 394.00 | 2 469 750.00 | | 2 717 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 479.00 | 2 414 090.00 | | 2 691 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 915.00 | 55 660.00 | | 25 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 247.00 | | 2 547.00 | 557 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 251.00 | 554 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 251.00 | 446 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 096.00 | | 2 547.00 | 449 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 899.00 | 13 868.00 | 5 251.00 | 393 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 087.00 | 13 868.00 | 5 251.00 | 392 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 265.00 | 3 504.00 | 839.00 | 6 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265.00 | 3 504.00 | 839.00 | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265.00 | 3 504.00 | 839.00 | 6 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 504.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 963.00 | 256 963.00 | | 256 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 696.00 | 451 696.00 | | 451 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
UX Autres créances clients | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 160.00 | 521 607.00 | 61 553.00 | 583 160.00 |
VW T.V.A. | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 119.00 | 1 092 119.00 | | 1 092 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 5 466.00 | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 183.00 | 50 682.00 | | 75 183.00 |
ST Autres comptes | 138 171.00 | 124 986.00 | | 138 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 504.00 | 227 526.00 | | 236 504.00 |
YT Sous‐traitance | 312 436.00 | 148 905.00 | | 312 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 148.00 | 14 224.00 | | 17 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 879.00 | 19 690.00 | | 23 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 915.00 | 448 663.00 | | 495 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 766.00 | 364 313.00 | | 383 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 293.00 | 552 099.00 | | 762 293.00 |