| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 189.00 | 53 665.00 | 5 524.00 | 59 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 431.00 | 361 398.00 | 28 033.00 | 389 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 771.00 | 416 876.00 | 139 895.00 | 556 771.00 |
BT Marchandises | 514 867.00 | 4 100.00 | 510 767.00 | 514 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 465.00 | 12 743.00 | 372 721.00 | 385 465.00 |
BZ Autres créances | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 142.00 | 16 843.00 | 991 299.00 | 1 008 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 913.00 | 433 719.00 | 1 131 194.00 | 1 564 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 681.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 94 438.00 | 68 641.00 | | 94 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 25 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 121 387.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 324.00 | 396 550.00 | | 449 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 497.00 | 451 696.00 | | 421 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 986.00 | 107 438.00 | | 97 986.00 |
EA Autres dettes | 25 770.00 | 15 048.00 | | 25 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 844.00 | 1 092 119.00 | | 994 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 194.00 | 1 228 469.00 | | 1 131 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 844.00 | 1 092 119.00 | | 994 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 119 243.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 139.00 | | 1 955 139.00 | 1 955 139.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 579 569.00 | | 579 569.00 | 579 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 607.00 | | 2 535 607.00 | 2 535 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 564.00 | 3 373.00 | | 25 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 358.00 | 39 541.00 | | 50 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 358.00 | 39 541.00 | | 50 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 358.00 | -39 541.00 | | -50 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 228.00 | 2 717 394.00 | | 2 562 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 228.00 | 2 691 479.00 | | 2 562 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 25 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 543.00 | | 2 228.00 | 554 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 392.00 | | 2 228.00 | 446 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 516.00 | 14 360.00 | | 402 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 704.00 | 14 360.00 | | 400 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 930.00 | 4 634.00 | 821.00 | 8 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 930.00 | 8 734.00 | 821.00 | 8 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 930.00 | 8 734.00 | 821.00 | 8 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 734.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 799.00 | 268 799.00 | | 268 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 497.00 | 421 497.00 | | 421 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
UX Autres créances clients | 347 450.00 | 347 450.00 | | 347 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 180 525.00 | 180 525.00 | | 180 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 362.00 | 428 822.00 | 58 539.00 | 487 362.00 |
VW T.V.A. | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 844.00 | 994 844.00 | | 994 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 6 731.00 | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 394.00 | 75 183.00 | | 48 394.00 |
ST Autres comptes | 126 072.00 | 138 171.00 | | 126 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 047.00 | 236 504.00 | | 243 047.00 |
YT Sous‐traitance | 144 789.00 | 312 436.00 | | 144 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 933.00 | 17 148.00 | | 16 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 062.00 | 23 879.00 | | 22 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 894.00 | 495 915.00 | | 482 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 311.00 | 383 766.00 | | 408 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 302.00 | 762 293.00 | | 562 302.00 |