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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 208.00 | 55 525.00 | 3 682.00 | 59 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 888.00 | 336 561.00 | 53 327.00 | 389 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 247.00 | 393 899.00 | 163 348.00 | 557 247.00 |
BT Marchandises | 565 025.00 | | 565 025.00 | 565 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 703.00 | 6 265.00 | 356 438.00 | 362 703.00 |
BZ Autres créances | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 441.00 | 6 265.00 | 1 015 176.00 | 1 021 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 688.00 | 400 164.00 | 1 178 523.00 | 1 578 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
DH Report à nouveau | -14 557.00 | -15 261.00 | | -14 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 660.00 | 704.00 | | 55 660.00 |
DL TOTAL (I) | 110 434.00 | 54 774.00 | | 110 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 622.00 | 157 188.00 | | 153 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 947.00 | 412 423.00 | | 346 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 656.00 | 442 064.00 | | 451 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 612.00 | 71 966.00 | | 76 612.00 |
EA Autres dettes | 39 252.00 | 8 103.00 | | 39 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 089.00 | 1 091 745.00 | | 1 068 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 523.00 | 1 146 519.00 | | 1 178 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 065.00 | 879 187.00 | | 1 066 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 691.00 | 108 340.00 | | 127 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 742.00 | | 1 801 742.00 | 1 801 742.00 |
FG Production vendue services | 634 159.00 | | 634 159.00 | 634 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 901.00 | | 2 435 901.00 | 2 435 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 13 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 526.00 | 2 658.00 | | 12 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 750.00 | 2 526 778.00 | | 2 469 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 090.00 | 2 526 074.00 | | 2 414 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 660.00 | 704.00 | | 55 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 512.00 | | 3 017.00 | 565 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 123.00 | 20 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 282.00 | 557 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 449 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 238.00 | | 3 017.00 | 455 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 625.00 | 13 434.00 | 9 159.00 | 389 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 813.00 | 13 434.00 | 9 159.00 | 387 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | 4 874.00 | 13 031.00 | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 311.00 | 4 874.00 | 18 920.00 | 20 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 311.00 | 4 874.00 | 18 920.00 | 20 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 874.00 | 18 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 336.00 | 246 336.00 | | 246 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 656.00 | 451 656.00 | | 451 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
UX Autres créances clients | 354 884.00 | | | 354 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 931.00 | 23 908.00 | 2 024.00 | 25 931.00 |
VI Groupe et associés | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 072.00 | 447 728.00 | 28 345.00 | 476 072.00 |
VW T.V.A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 089.00 | 1 066 065.00 | 2 024.00 | 1 068 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | 5 636.00 | | 5 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 682.00 | 29 753.00 | | 50 682.00 |
ST Autres comptes | 124 986.00 | 122 878.00 | | 124 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 526.00 | 238 004.00 | | 227 526.00 |
YT Sous‐traitance | 148 905.00 | 92 855.00 | | 148 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 224.00 | 17 796.00 | | 14 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 690.00 | 23 432.00 | | 19 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 663.00 | 443 510.00 | | 448 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 313.00 | 372 098.00 | | 364 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 099.00 | 483 490.00 | | 552 099.00 |