| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 274.00 | 49 597.00 | 78 677.00 | 128 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 373.00 | 370 000.00 | 44 373.00 | 414 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 832.00 | 420 353.00 | 229 479.00 | 649 832.00 |
BT Marchandises | 570 616.00 | 6 300.00 | 564 316.00 | 570 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 123.00 | 19 221.00 | 230 902.00 | 250 123.00 |
BZ Autres créances | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CF Disponibilités | 135 140.00 | | 135 140.00 | 135 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 340.00 | 25 521.00 | 1 014 819.00 | 1 040 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 172.00 | 445 874.00 | 1 244 298.00 | 1 690 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 136 351.00 | 136 350.00 | | 136 351.00 |
DP Provisions pour risques | 6 649.00 | 3 325.00 | | 6 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 649.00 | 3 325.00 | | 6 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 563.00 | 120 318.00 | | 219 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 207.00 | 532 595.00 | | 437 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 953.00 | 298 534.00 | | 383 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 606.00 | 86 145.00 | | 54 606.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 45 664.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 299.00 | 1 083 257.00 | | 1 101 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 298.00 | 1 222 932.00 | | 1 244 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 585.00 | 1 083 257.00 | | 1 015 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 218.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 855.00 | | 1 920 855.00 | 1 920 855.00 |
FD Production vendue biens | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
FG Production vendue services | 511 934.00 | | 511 934.00 | 511 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 607.00 | | 2 435 607.00 | 2 435 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 64 703.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 567.00 | 44 142.00 | | 14 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 567.00 | 44 142.00 | | 14 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 567.00 | -44 142.00 | | -14 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 014.00 | 2 393 090.00 | | 2 459 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 013.00 | 2 393 090.00 | | 2 459 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 123.00 | | 114 182.00 | 547 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 473.00 | 649 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | 86 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 542 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 882.00 | | 114 182.00 | 438 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 418.00 | 17 408.00 | 11 473.00 | 414 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | 1 056.00 | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 606.00 | 17 408.00 | 10 417.00 | 412 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 325.00 | 3 324.00 | | 3 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | 4 200.00 | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 15 094.00 | 4 866.00 | 740.00 | 15 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 194.00 | 9 066.00 | 740.00 | 17 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 519.00 | 12 390.00 | 740.00 | 20 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 390.00 | 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 973.00 | 197 973.00 | | 197 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 953.00 | 383 953.00 | | 383 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
UX Autres créances clients | 216 392.00 | 216 392.00 | | 216 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 395.00 | 133 682.00 | 85 714.00 | 219 395.00 |
VI Groupe et associés | 239 234.00 | 239 234.00 | | 239 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 308.00 | | | 226 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 966.00 | | | 236 966.00 |
VP Divers | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 299.00 | 297 953.00 | 54 347.00 | 352 299.00 |
VW T.V.A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 299.00 | 1 015 585.00 | 85 714.00 | 1 101 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 7 574.00 | | 7 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 611.00 | 39 520.00 | | 34 611.00 |
ST Autres comptes | 131 331.00 | 125 245.00 | | 131 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 830.00 | 241 753.00 | | 241 830.00 |
YT Sous‐traitance | 115 273.00 | 111 893.00 | | 115 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 870.00 | 18 994.00 | | 18 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 085.00 | 26 568.00 | | 26 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 035.00 | 417 294.00 | | 425 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 749.00 | 348 509.00 | | 332 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 045.00 | 518 411.00 | | 523 045.00 |