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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 282.00 | 76 895.00 | 387.00 | 77 282.00 |
AH Fonds commercial | 117 200.00 | 20 000.00 | 97 200.00 | 117 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 1 899.00 | 6 191.00 | 8 090.00 |
AP Constructions | 103 102.00 | 83 135.00 | 19 967.00 | 103 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 10 292.00 | 1 759.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 263.00 | 98 959.00 | 13 304.00 | 112 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 927.00 | | 667 927.00 | 667 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 851.00 | 291 180.00 | 823 672.00 | 1 114 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494 652.00 | 7 023.00 | 4 487 628.00 | 4 494 652.00 |
BZ Autres créances | 692 278.00 | | 692 278.00 | 692 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 138.00 | | 301 138.00 | 301 138.00 |
CF Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 040.00 | 7 023.00 | 5 525 016.00 | 5 532 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 891.00 | 298 203.00 | 6 348 688.00 | 6 646 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683 157.00 | | | 683 157.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 480.00 | 213 480.00 | | 213 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 789.00 | 403 735.00 | | 426 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 785.00 | 23 054.00 | | 48 785.00 |
DL TOTAL (I) | 711 606.00 | 662 821.00 | | 711 606.00 |
DP Provisions pour risques | 11 119.00 | 10 923.00 | | 11 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 119.00 | 10 923.00 | | 11 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 499.00 | 287 802.00 | | 221 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 893.00 | 276 080.00 | | 153 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 233.00 | 1 398 219.00 | | 1 215 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 232.00 | 738 823.00 | | 796 232.00 |
EA Autres dettes | 3 239 106.00 | 2 867 419.00 | | 3 239 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 963.00 | 5 568 343.00 | | 5 625 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 688.00 | 6 242 088.00 | | 6 348 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 979.00 | 5 545 948.00 | | 5 625 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 470.00 | 232 372.00 | | 198 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 626 970.00 | | 5 626 970.00 | 5 626 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 970.00 | | 5 626 970.00 | 5 626 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 477.00 | 25 808.00 | | 17 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 80 030.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 80 030.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 105.00 | 2 529.00 | | 65 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 195.00 | 2 529.00 | | 85 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 195.00 | 77 501.00 | | -45 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 669.00 | 5 953 581.00 | | 5 799 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 884.00 | 5 930 527.00 | | 5 750 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 785.00 | 23 054.00 | | 48 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 302.00 | 9 182.00 | | 10 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 997.00 | | 16 235.00 | 1 373 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 920.00 | 684 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 380.00 | 1 114 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 073.00 | 7 255.00 | 202 572.00 | 83 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 206.00 | 227 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 321.00 | | 9 506.00 | 200 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 893.00 | | 6 729.00 | 320 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 782.00 | | | 852 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 690.00 | 21 845.00 | 94 356.00 | 343 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 073.00 | 2 976.00 | 7 255.00 | 83 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 617.00 | 18 870.00 | 87 101.00 | 260 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 923.00 | 1 119.00 | 923.00 | 10 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023.00 | 20 000.00 | | 7 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 946.00 | 21 119.00 | 923.00 | 17 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 233.00 | 1 215 233.00 | | 1 215 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 106.00 | 3 239 106.00 | | 3 239 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 927.00 | 667 927.00 | | 667 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 252.00 | | | 4 486 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 501 931.00 | | | 501 931.00 |
VC Groupe et associés | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 108.00 | 199 108.00 | | 199 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 367.00 | 5 901 367.00 | | 5 901 367.00 |
VW T.V.A. | 719 879.00 | 719 879.00 | | 719 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 979.00 | 5 625 979.00 | | 5 625 979.00 |