| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AP Constructions | 88 538.00 | 70 909.00 | 17 629.00 | 88 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 567.00 | 12 541.00 | 27.00 | 12 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 282.00 | 150 202.00 | 45 079.00 | 195 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 154.00 | | 475 154.00 | 475 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 016.00 | 327 729.00 | 554 287.00 | 882 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193 488.00 | | 8 193 488.00 | 8 193 488.00 |
BZ Autres créances | 1 512 507.00 | | 1 512 507.00 | 1 512 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 547 158.00 | | 547 158.00 | 547 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 231.00 | | 112 231.00 | 112 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 366 522.00 | | 10 366 522.00 | 10 366 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 538.00 | 327 729.00 | 10 920 809.00 | 11 248 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490 384.00 | | | 490 384.00 |
CU Autres participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 480.00 | 213 480.00 | | 213 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 338.00 | 433 393.00 | | 493 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 400.00 | 59 946.00 | | 67 400.00 |
DL TOTAL (I) | 796 770.00 | 729 370.00 | | 796 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 783.00 | 109 608.00 | | 444 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 754.00 | 18.00 | | 55 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 272.00 | 1 566 323.00 | | 1 593 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 181.00 | 1 299 081.00 | | 1 545 181.00 |
EA Autres dettes | 6 485 048.00 | 5 489 878.00 | | 6 485 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 124 039.00 | 8 464 907.00 | | 10 124 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 920 809.00 | 9 194 277.00 | | 10 920 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 104 266.00 | 8 456 806.00 | | 10 104 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 520.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 285 424.00 | | 7 285 424.00 | 7 285 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 424.00 | | 7 285 424.00 | 7 285 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 775.00 | |
GE Autres charges | | | 18 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 952.00 | 25 989.00 | | 14 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 950.00 | 2 373.00 | | 99 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 724.00 | 41 973.00 | | 130 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 740.00 | -41 973.00 | | -43 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | -1 590.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 747.00 | 6 914 512.00 | | 7 408 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 341 347.00 | 6 854 566.00 | | 7 341 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 400.00 | 59 946.00 | | 67 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 128.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 187.00 | | 523 779.00 | 458 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 491 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 950.00 | 882 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 200.00 | 94 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 278.00 | | | 193 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 965.00 | | 48 422.00 | 247 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 944.00 | | 475 357.00 | 16 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 954.00 | 25 775.00 | | 301 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 017.00 | 61.00 | | 94 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 936.00 | 25 715.00 | | 207 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 272.00 | 1 593 272.00 | | 1 593 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485 048.00 | 6 485 048.00 | | 6 485 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 154.00 | 475 154.00 | | 475 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 193 488.00 | 8 193 488.00 | | 8 193 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 973 184.00 | 973 184.00 | | 973 184.00 |
VC Groupe et associés | 428 341.00 | 428 341.00 | | 428 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 302.00 | 401 302.00 | | 401 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 481.00 | 23 708.00 | 19 773.00 | 43 481.00 |
VI Groupe et associés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308 610.00 | 10 308 610.00 | | 10 308 610.00 |
VW T.V.A. | 1 412 409.00 | 1 412 409.00 | | 1 412 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 124 039.00 | 10 104 266.00 | 19 773.00 | 10 124 039.00 |