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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 218.00 | 79 357.00 | 5 861.00 | 85 218.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | 20 000.00 | 79 200.00 | 99 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 4 596.00 | 3 494.00 | 8 090.00 |
AP Constructions | 122 577.00 | 90 393.00 | 32 184.00 | 122 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 567.00 | 11 317.00 | 1 250.00 | 12 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 163.00 | 107 133.00 | 19 030.00 | 126 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 788.00 | | 624 788.00 | 624 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 542.00 | 312 797.00 | 782 745.00 | 1 095 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516 014.00 | 7 023.00 | 5 508 991.00 | 5 516 014.00 |
BZ Autres créances | 834 819.00 | | 834 819.00 | 834 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 138.00 | | 301 138.00 | 301 138.00 |
CF Disponibilités | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 518.00 | 7 023.00 | 6 761 495.00 | 6 768 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 060.00 | 319 820.00 | 7 544 240.00 | 7 864 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640 018.00 | | | 640 018.00 |
CU Autres participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 480.00 | 213 480.00 | | 213 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 575.00 | 426 789.00 | | 475 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 039.00 | 48 785.00 | | -47 039.00 |
DL TOTAL (I) | 664 567.00 | 711 606.00 | | 664 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 056.00 | 221 499.00 | | 140 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 810.00 | 153 893.00 | | 247 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 578.00 | 1 215 233.00 | | 1 500 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 102.00 | 796 232.00 | | 1 089 102.00 |
EA Autres dettes | 3 902 126.00 | 3 239 106.00 | | 3 902 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 673.00 | 5 625 963.00 | | 6 879 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 240.00 | 6 348 688.00 | | 7 544 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 847 554.00 | 5 625 963.00 | | 6 847 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 704.00 | 198 470.00 | | 94 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 084 315.00 | | 6 084 315.00 | 6 084 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 084 315.00 | | 6 084 315.00 | 6 084 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | 17 477.00 | | 4 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 665.00 | 40 000.00 | | 5 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | 40 000.00 | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 90.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 010.00 | 65 105.00 | | 34 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 318.00 | 85 195.00 | | 34 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 653.00 | -45 195.00 | | -28 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 238.00 | 5 799 669.00 | | 6 122 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 277.00 | 5 750 884.00 | | 6 169 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 039.00 | 48 785.00 | | -47 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 389.00 | 10 302.00 | | 10 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 851.00 | | 188 926.00 | 1 114 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 235.00 | 641 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 235.00 | 1 095 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 192 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 572.00 | | 7 936.00 | 202 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 417.00 | | 33 891.00 | 227 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 862.00 | | 147 099.00 | 684 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 180.00 | 21 617.00 | | 271 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 794.00 | 5 159.00 | | 78 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 386.00 | 16 458.00 | | 192 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 142.00 | | 11 119.00 | 38 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 792.00 | 247 792.00 | | 247 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 578.00 | 1 500 578.00 | | 1 500 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902 126.00 | 3 902 126.00 | | 3 902 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 788.00 | 624 788.00 | | 624 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 507 614.00 | | | 5 507 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 655 795.00 | | | 655 795.00 |
VC Groupe et associés | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 574.00 | 12 455.00 | 32 119.00 | 44 574.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VP Divers | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 065 654.00 | 7 065 654.00 | | 7 065 654.00 |
VW T.V.A. | 999 214.00 | 999 214.00 | | 999 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 673.00 | 6 847 554.00 | 32 119.00 | 6 879 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |