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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 988.00 | 85 927.00 | 61.00 | 85 988.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | 59 600.00 | 39 600.00 | 99 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AP Constructions | 88 538.00 | 66 566.00 | 21 972.00 | 88 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 567.00 | 12 172.00 | 396.00 | 12 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 860.00 | 129 199.00 | 17 661.00 | 146 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 399.00 | | 409 399.00 | 409 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 789.00 | 361 554.00 | 511 235.00 | 872 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245 589.00 | | 7 245 589.00 | 7 245 589.00 |
BZ Autres créances | 1 249 578.00 | | 1 249 578.00 | 1 249 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 683 042.00 | | 8 683 042.00 | 8 683 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 831.00 | 361 554.00 | 9 194 277.00 | 9 555 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 832.00 | | | 429 832.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 480.00 | 213 480.00 | | 213 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 393.00 | 428 536.00 | | 433 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 946.00 | 4 857.00 | | 59 946.00 |
DL TOTAL (I) | 729 370.00 | 669 424.00 | | 729 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 608.00 | 339 115.00 | | 109 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 323.00 | 1 404 107.00 | | 1 566 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 081.00 | 1 323 450.00 | | 1 299 081.00 |
EA Autres dettes | 5 489 878.00 | 6 044 406.00 | | 5 489 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 464 907.00 | 9 111 096.00 | | 8 464 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 277.00 | 9 780 520.00 | | 9 194 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 456 806.00 | 9 090 940.00 | | 8 456 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 520.00 | 305 908.00 | | 88 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 727 830.00 | | 6 727 830.00 | 6 727 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 830.00 | | 6 727 830.00 | 6 727 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 989.00 | 8 331.00 | | 25 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | 34 733.00 | | 2 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 973.00 | 34 823.00 | | 41 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 973.00 | -33 037.00 | | -41 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -1 200.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914 512.00 | 7 686 064.00 | | 6 914 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 566.00 | 7 681 207.00 | | 6 854 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 946.00 | 4 857.00 | | 59 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 128.00 | 6 448.00 | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 710.00 | | 182 133.00 | 1 066 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 874.00 | 431 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 054.00 | 872 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 180.00 | 247 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 278.00 | | | 193 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 170.00 | | 16 975.00 | 278 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 262.00 | | 165 158.00 | 595 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 660.00 | 29 474.00 | 47 180.00 | 319 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 942.00 | 3 075.00 | | 90 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 718.00 | 26 399.00 | 47 180.00 | 228 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 39 600.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 39 600.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 39 600.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 323.00 | 1 566 323.00 | | 1 566 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489 878.00 | 5 489 878.00 | | 5 489 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 399.00 | 409 399.00 | | 409 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UX Autres créances clients | 7 245 589.00 | 7 245 589.00 | | 7 245 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 850 505.00 | 850 505.00 | | 850 505.00 |
VC Groupe et associés | 280 721.00 | 280 721.00 | | 280 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 155.00 | 12 054.00 | 8 102.00 | 20 155.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VP Divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 088 979.00 | 9 088 979.00 | | 9 088 979.00 |
VW T.V.A. | 1 234 860.00 | 1 234 860.00 | | 1 234 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 464 907.00 | 8 456 806.00 | 8 102.00 | 8 464 907.00 |