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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AP Constructions | 88 538.00 | 75 252.00 | 13 286.00 | 88 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 12 897.00 | 6 553.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 092.00 | 171 774.00 | 24 318.00 | 196 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 585.00 | 72 498.00 | 106 088.00 | 178 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 347.00 | 426 499.00 | 170 848.00 | 597 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363 782.00 | | 8 363 782.00 | 8 363 782.00 |
BZ Autres créances | 1 914 027.00 | | 1 914 027.00 | 1 914 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 788 004.00 | | 788 004.00 | 788 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 175 961.00 | | 11 175 961.00 | 11 175 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 308.00 | 426 499.00 | 11 346 809.00 | 11 773 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 019.00 | | | 198 019.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 480.00 | 213 480.00 | | 213 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 739.00 | 493 338.00 | | 360 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 410.00 | 67 400.00 | | 85 410.00 |
DL TOTAL (I) | 682 181.00 | 796 770.00 | | 682 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 866.00 | 444 783.00 | | 436 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 310.00 | 52 907.00 | | 115 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 731.00 | 1 593 272.00 | | 1 483 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 366.00 | 1 545 181.00 | | 1 697 366.00 |
EA Autres dettes | 6 931 356.00 | 6 485 048.00 | | 6 931 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 664 629.00 | 10 121 192.00 | | 10 664 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 346 809.00 | 10 917 962.00 | | 11 346 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 246 397.00 | 10 121 192.00 | | 10 246 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 799 298.00 | | 7 799 298.00 | 7 799 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 799 298.00 | | 7 799 298.00 | 7 799 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 272.00 | |
GE Autres charges | | | 103 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 577.00 | 14 952.00 | | 22 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | 86 984.00 | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 30 774.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 130 724.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -43 740.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 587.00 | 386.00 | | 63 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 205.00 | 7 408 747.00 | | 7 938 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 795.00 | 7 341 347.00 | | 7 852 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 410.00 | 67 400.00 | | 85 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 169.00 | | 104 867.00 | 879 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 107.00 | | 199 189.00 | 384 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 689.00 | | 597 347.00 | 386 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | 304 080.00 | 2 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 387.00 | | 10 275.00 | 296 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 704.00 | | 94 592.00 | 488 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 729.00 | 26 272.00 | | 327 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 651.00 | 26 272.00 | | 233 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 72 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 72 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 731.00 | 1 483 731.00 | | 1 483 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931 356.00 | 6 931 356.00 | | 6 931 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 585.00 | 178 585.00 | | 178 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UX Autres créances clients | 8 363 782.00 | 8 363 782.00 | | 8 363 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 149 894.00 | 1 149 894.00 | | 1 149 894.00 |
VC Groupe et associés | 638 417.00 | 638 417.00 | | 638 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 684.00 | 17 452.00 | 418 232.00 | 435 684.00 |
VI Groupe et associés | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584 838.00 | 10 584 838.00 | | 10 584 838.00 |
VW T.V.A. | 1 592 556.00 | 1 592 556.00 | | 1 592 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 629.00 | 10 246 397.00 | 418 232.00 | 10 664 629.00 |