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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 988.00 | 83 649.00 | 2 339.00 | 85 988.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | 20 000.00 | 79 200.00 | 99 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 7 293.00 | 797.00 | 8 090.00 |
AP Constructions | 127 081.00 | 99 235.00 | 27 846.00 | 127 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 567.00 | 11 778.00 | 790.00 | 12 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 522.00 | 117 705.00 | 20 816.00 | 138 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 321.00 | | 578 321.00 | 578 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 710.00 | 339 660.00 | 727 050.00 | 1 066 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679 254.00 | | 7 679 254.00 | 7 679 254.00 |
BZ Autres créances | 1 206 755.00 | | 1 206 755.00 | 1 206 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 053 470.00 | | 9 053 470.00 | 9 053 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 180.00 | 339 660.00 | 9 780 520.00 | 10 120 180.00 |
CU Autres participations | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 480.00 | 213 480.00 | | 213 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 536.00 | 475 575.00 | | 428 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857.00 | -47 039.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 669 424.00 | 664 567.00 | | 669 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 115.00 | 140 056.00 | | 339 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 247 810.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 107.00 | 1 500 578.00 | | 1 404 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 450.00 | 1 089 102.00 | | 1 323 450.00 |
EA Autres dettes | 6 044 406.00 | 3 902 126.00 | | 6 044 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 111 096.00 | 6 879 673.00 | | 9 111 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 520.00 | 7 544 240.00 | | 9 780 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 090 940.00 | 6 847 554.00 | | 9 090 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 908.00 | 94 704.00 | | 305 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 623 076.00 | | 7 623 076.00 | 7 623 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 623 076.00 | | 7 623 076.00 | 7 623 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 657 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 863.00 | |
GE Autres charges | | | 21 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 331.00 | 4 218.00 | | 8 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | 5 665.00 | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 5 665.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 308.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 733.00 | 34 010.00 | | 34 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 823.00 | 34 318.00 | | 34 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 037.00 | -28 653.00 | | -33 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 064.00 | 6 122 238.00 | | 7 686 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 207.00 | 6 169 277.00 | | 7 681 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 857.00 | -47 039.00 | | 4 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 448.00 | 10 389.00 | | 6 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 542.00 | | 108 347.00 | 1 095 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 179.00 | 595 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 179.00 | 1 066 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 508.00 | | 770.00 | 192 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 307.00 | | 16 862.00 | 261 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 726.00 | | 90 715.00 | 641 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 797.00 | 26 863.00 | | 292 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 953.00 | 6 989.00 | | 83 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 844.00 | 19 874.00 | | 208 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 023.00 | | 7 023.00 | 27 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 023.00 | | 7 023.00 | 27 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 107.00 | 1 404 107.00 | | 1 404 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044 406.00 | 6 044 406.00 | | 6 044 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 321.00 | 578 321.00 | | 578 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 679 254.00 | 7 679 254.00 | | 7 679 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 926 711.00 | 926 711.00 | | 926 711.00 |
VC Groupe et associés | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 024.00 | 307 024.00 | | 307 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 092.00 | 11 936.00 | 20 155.00 | 32 092.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 997.00 | 151 997.00 | | 151 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 242.00 | 144 242.00 | | 144 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 623 802.00 | 9 623 802.00 | | 9 623 802.00 |
VW T.V.A. | 1 252 848.00 | 1 252 848.00 | | 1 252 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 111 096.00 | 9 090 940.00 | 20 155.00 | 9 111 096.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 2 000.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |