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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 957.00 | 130 308.00 | 43 649.00 | 173 957.00 |
AH Fonds commercial | 318 710.00 | | 318 710.00 | 318 710.00 |
AP Constructions | 371 172.00 | 304 383.00 | 66 789.00 | 371 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 070.00 | 453 466.00 | 133 604.00 | 587 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724 569.00 | 9 133 502.00 | 5 591 066.00 | 14 724 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 297 768.00 | 10 021 660.00 | 6 276 108.00 | 16 297 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 931.00 | | 135 931.00 | 135 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856 686.00 | 30 805.00 | 4 825 881.00 | 4 856 686.00 |
BZ Autres créances | 1 039 516.00 | | 1 039 516.00 | 1 039 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 734 940.00 | | 1 734 940.00 | 1 734 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 715.00 | 30 805.00 | 8 544 909.00 | 8 575 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 873 482.00 | 10 052 465.00 | 14 821 017.00 | 24 873 482.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 111.00 | 1 099 639.00 | | 1 414 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 448.00 | 688 472.00 | | 787 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559 145.00 | 1 341 194.00 | | 1 559 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 111.00 | 3 679 305.00 | | 4 527 111.00 |
DP Provisions pour risques | 5 473.00 | 32 146.00 | | 5 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 473.00 | 32 146.00 | | 5 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093 300.00 | 3 269 651.00 | | 5 093 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 153.00 | 19 169.00 | | 23 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 503.00 | 2 031 114.00 | | 1 672 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022 186.00 | 2 642 297.00 | | 3 022 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 943.00 | 444 237.00 | | 476 943.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 13 692.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 288 434.00 | 8 420 160.00 | | 10 288 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 821 017.00 | 12 131 611.00 | | 14 821 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 680 731.00 | 6 263 504.00 | | 6 680 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 133.00 | | -17 133.00 | -17 133.00 |
FG Production vendue services | 22 924 339.00 | 1 387 020.00 | 24 311 359.00 | 22 924 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 907 206.00 | 1 387 020.00 | 24 294 226.00 | 22 907 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 452 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 629 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 967 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 721 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 165 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 407.00 | 41 455.00 | | 93 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 238.00 | 86 154.00 | | 182 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 625.00 | 244 523.00 | | 286 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 269.00 | 372 133.00 | | 562 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 165.00 | 134 942.00 | | 181 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314.00 | 16 764.00 | | 10 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 903.00 | 338 222.00 | | 477 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 382.00 | 489 928.00 | | 669 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 113.00 | -117 795.00 | | -107 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 177.00 | 105 009.00 | | 104 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 320.00 | 229 682.00 | | 239 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 021 222.00 | 21 931 038.00 | | 25 021 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 233 774.00 | 21 242 567.00 | | 24 233 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 448.00 | 688 472.00 | | 787 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 157.00 | 253 956.00 | | 384 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 840 178.00 | | | 13 840 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 297 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 682 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 240 832.00 | | | 13 240 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 969 217.00 | 2 098 301.00 | 1 045 858.00 | 8 969 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 640.00 | 34 668.00 | | 95 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873 577.00 | 2 063 633.00 | 1 045 858.00 | 8 873 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 341 194.00 | 477 903.00 | 259 952.00 | 1 341 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 146.00 | | 26 673.00 | 32 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 340.00 | 477 903.00 | 286 625.00 | 1 373 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 903.00 | 286 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 503.00 | 1 672 503.00 | | 1 672 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022 186.00 | 3 022 186.00 | | 3 022 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 943.00 | 476 943.00 | | 476 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856 686.00 | | | 4 856 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 093 300.00 | 1 508 750.00 | 3 584 549.00 | 5 093 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 301 243.00 | | | 3 301 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477 579.00 | | | 1 477 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 516.00 | | | 1 039 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 954.00 | 5 954 843.00 | 107 111.00 | 6 061 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 288 434.00 | 6 680 731.00 | 3 607 703.00 | 10 288 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |