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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 462.00 | 162 455.00 | 22 007.00 | 184 462.00 |
AH Fonds commercial | 318 710.00 | | 318 710.00 | 318 710.00 |
AP Constructions | 371 172.00 | 317 678.00 | 53 494.00 | 371 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 611.00 | 521 072.00 | 207 539.00 | 728 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 299 927.00 | 10 606 805.00 | 5 693 121.00 | 16 299 927.00 |
AX Avances et acomptes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 421.00 | | 200 421.00 | 200 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 120 981.00 | 11 608 011.00 | 6 512 970.00 | 18 120 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 221 464.00 | 41 262.00 | 6 180 202.00 | 6 221 464.00 |
BZ Autres créances | 952 378.00 | | 952 378.00 | 952 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 633 351.00 | | 1 633 351.00 | 1 633 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 184 658.00 | 41 262.00 | 9 143 396.00 | 9 184 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 305 639.00 | 11 649 273.00 | 15 656 366.00 | 27 305 639.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 559.00 | 1 414 111.00 | | 1 614 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 640.00 | 787 448.00 | | 816 640.00 |
DK Provisions réglementées | 1 271 534.00 | 1 559 145.00 | | 1 271 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 139.00 | 4 527 111.00 | | 4 474 139.00 |
DP Provisions pour risques | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520 727.00 | 5 093 300.00 | | 5 520 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 730.00 | 23 153.00 | | 24 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 527.00 | 1 672 503.00 | | 1 942 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687 319.00 | 3 022 186.00 | | 3 687 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | 476 943.00 | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 176 754.00 | 10 288 434.00 | | 11 176 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 656 366.00 | 14 821 017.00 | | 15 656 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 386 551.00 | 6 680 731.00 | | 7 386 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 609.00 | | -18 609.00 | -18 609.00 |
FG Production vendue services | 24 629 357.00 | 1 552 041.00 | 26 181 398.00 | 24 629 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 610 748.00 | 1 552 041.00 | 26 162 789.00 | 24 610 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 445 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 219 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 414 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 485 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 940.00 | 93 407.00 | | 108 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 480.00 | 182 238.00 | | 27 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 612.00 | 286 625.00 | | 287 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 032.00 | 562 269.00 | | 424 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 443.00 | 181 165.00 | | 190 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 477 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 443.00 | 669 382.00 | | 190 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 589.00 | -107 113.00 | | 233 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 093.00 | 104 177.00 | | 130 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 485.00 | 239 320.00 | | 204 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 871 851.00 | 25 021 222.00 | | 26 871 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 055 211.00 | 24 233 774.00 | | 26 055 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 640.00 | 787 448.00 | | 816 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540 554.00 | 384 157.00 | | 540 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 297 768.00 | | | 16 297 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 120 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 402 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 957.00 | | | 173 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 682 811.00 | | | 15 682 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021 660.00 | 1 708 457.00 | 122 106.00 | 10 021 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 308.00 | 32 148.00 | | 130 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891 352.00 | 1 676 310.00 | 122 106.00 | 9 891 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 559 145.00 | | 287 612.00 | 1 559 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 618.00 | | 287 612.00 | 1 564 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 527.00 | 1 942 527.00 | | 1 942 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 421.00 | | | 200 421.00 |
UX Autres créances clients | 6 221 464.00 | | | 6 221 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 520 727.00 | 1 755 253.00 | 3 765 473.00 | 5 520 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 015 141.00 | | | 2 015 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587 245.00 | | | 1 587 245.00 |
VP Divers | 952 378.00 | | | 952 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 319.00 | 3 687 319.00 | | 3 687 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 445 066.00 | 7 244 645.00 | 200 421.00 | 7 445 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 176 754.00 | 7 386 551.00 | 3 790 203.00 | 11 176 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |