| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 135.00 | 182 267.00 | 26 868.00 | 209 135.00 |
AH Fonds commercial | 358 710.00 | | 358 710.00 | 358 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
AP Constructions | 390 418.00 | 334 139.00 | 56 279.00 | 390 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 050.00 | 713 767.00 | 235 283.00 | 949 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 360 335.00 | 10 247 639.00 | 9 112 695.00 | 19 360 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 399.00 | | 223 399.00 | 223 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 687 622.00 | 11 477 813.00 | 10 209 809.00 | 21 687 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 958.00 | | 217 958.00 | 217 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942 402.00 | 35 030.00 | 5 907 371.00 | 5 942 402.00 |
BZ Autres créances | 979 118.00 | | 979 118.00 | 979 118.00 |
CF Disponibilités | 1 200 920.00 | | 1 200 920.00 | 1 200 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 174.00 | 35 030.00 | 8 379 144.00 | 8 414 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 101 797.00 | 11 512 844.00 | 18 588 953.00 | 30 101 797.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 089.00 | 1 851 199.00 | | 1 894 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 358.00 | 642 890.00 | | 210 358.00 |
DK Provisions réglementées | 568 370.00 | 877 159.00 | | 568 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 224.00 | 4 142 654.00 | | 3 444 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414 688.00 | 6 175 504.00 | | 8 414 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 729.00 | 24 730.00 | | 101 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 282.00 | 1 716 622.00 | | 2 923 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699 087.00 | 3 862 513.00 | | 3 699 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 277 200.00 | | |
EA Autres dettes | 5 941.00 | 11 072.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 144 729.00 | 12 067 642.00 | | 15 144 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 588 953.00 | 16 245 544.00 | | 18 588 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 863.00 | 7 766 538.00 | | 9 072 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 951.00 | | -4 951.00 | -4 951.00 |
FG Production vendue services | 30 353 074.00 | 1 709 397.00 | 32 062 472.00 | 30 353 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 348 123.00 | 1 709 397.00 | 32 057 521.00 | 30 348 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 571 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 442 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 689 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 116 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | 17 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 727 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 432.00 | | | 400 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 671.00 | 143 234.00 | | 182 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 300.00 | 181 220.00 | | 421 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 124.00 | 394 375.00 | | 343 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 096.00 | 718 829.00 | | 947 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 922.00 | 254 682.00 | | 372 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 843.00 | 284 458.00 | | 374 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 252.00 | 434 370.00 | | 572 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 337.00 | 36 261.00 | | 111 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 520 124.00 | 29 911 641.00 | | 33 520 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 309 766.00 | 29 268 751.00 | | 33 309 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 358.00 | 642 890.00 | | 210 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 631 150.00 | 591 470.00 | | 631 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 654 262.00 | | 4 688 522.00 | 19 654 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 225.00 | 238 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655 161.00 | 21 687 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590 936.00 | 20 699 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 015.00 | | 182 452.00 | 567 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 891 773.00 | | 4 398 967.00 | 18 891 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 473.00 | | 107 101.00 | 195 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 761 512.00 | 2 304 405.00 | 2 588 103.00 | 11 761 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 213.00 | 10 053.00 | | 172 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 589 299.00 | 2 294 351.00 | 2 588 103.00 | 11 589 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 877 158.00 | | 308 788.00 | 877 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
6T Sur comptes clients | 42 681.00 | 10 534.00 | 18 186.00 | 42 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 681.00 | 10 534.00 | 18 186.00 | 42 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 089.00 | 10 534.00 | 362 223.00 | 955 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 534.00 | 18 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 343 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 282.00 | 2 923 282.00 | | 2 923 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606 470.00 | 1 606 470.00 | | 1 606 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 958.00 | 835 958.00 | | 835 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 399.00 | | 223 399.00 | 223 399.00 |
UX Autres créances clients | 5 901 815.00 | 5 901 815.00 | | 5 901 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VB T. V. A. | 354 384.00 | 354 384.00 | | 354 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 330 220.00 | 2 307 248.00 | 5 519 224.00 | 8 330 220.00 |
VI Groupe et associés | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 333 940.00 | | | 4 333 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180 269.00 | | | 2 180 269.00 |
VP Divers | 450 517.00 | 450 517.00 | | 450 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 166.00 | 171 166.00 | | 171 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 696.00 | 6 995 296.00 | 223 399.00 | 7 218 696.00 |
VW T.V.A. | 1 197 392.00 | 1 197 392.00 | | 1 197 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 144 729.00 | 9 072 863.00 | 5 568 119.00 | 15 144 729.00 |