| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 502.00 | 172 213.00 | 30 288.00 | 202 502.00 |
AH Fonds commercial | 358 710.00 | | 358 710.00 | 358 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
AP Constructions | 379 394.00 | 326 442.00 | 52 952.00 | 379 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 621.00 | 610 315.00 | 217 306.00 | 827 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 684 758.00 | 10 652 542.00 | 7 032 216.00 | 17 684 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 523.00 | | 180 523.00 | 180 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 654 262.00 | 11 761 512.00 | 7 892 750.00 | 19 654 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 851.00 | | 124 851.00 | 124 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322 222.00 | 42 682.00 | 6 279 540.00 | 6 322 222.00 |
BZ Autres créances | 1 331 455.00 | | 1 331 455.00 | 1 331 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 574 331.00 | | 574 331.00 | 574 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395 476.00 | 42 682.00 | 8 352 794.00 | 8 395 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049 739.00 | 11 804 194.00 | 16 245 544.00 | 28 049 739.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 199.00 | 1 614 559.00 | | 1 851 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 890.00 | 816 640.00 | | 642 890.00 |
DK Provisions réglementées | 877 159.00 | 1 271 534.00 | | 877 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 654.00 | 4 474 139.00 | | 4 142 654.00 |
DP Provisions pour risques | 35 249.00 | 5 473.00 | | 35 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 249.00 | 5 473.00 | | 35 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175 504.00 | 5 520 727.00 | | 6 175 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 622.00 | 1 942 527.00 | | 1 716 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862 513.00 | 3 687 319.00 | | 3 862 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 200.00 | 1 451.00 | | 277 200.00 |
EA Autres dettes | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 067 642.00 | 11 176 754.00 | | 12 067 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 245 544.00 | 15 656 366.00 | | 16 245 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 538.00 | 7 386 551.00 | | 7 766 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 227.00 | | -9 227.00 | -9 227.00 |
FG Production vendue services | 27 217 168.00 | 1 569 849.00 | 28 787 017.00 | 27 217 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 207 941.00 | 1 569 849.00 | 28 777 790.00 | 27 207 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 191 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 050 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 852 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 314 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 908 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 234.00 | 108 940.00 | | 143 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 220.00 | 27 480.00 | | 181 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 375.00 | 287 612.00 | | 394 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 829.00 | 424 032.00 | | 718 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 682.00 | 190 443.00 | | 254 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 458.00 | 190 443.00 | | 284 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 370.00 | 233 589.00 | | 434 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 130 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 261.00 | 204 485.00 | | 36 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 911 641.00 | 26 871 850.00 | | 29 911 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 268 751.00 | 26 055 210.00 | | 29 268 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 890.00 | 816 640.00 | | 642 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 470.00 | 540 554.00 | | 591 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 608 011.00 | 1 829 698.00 | 1 676 197.00 | 11 608 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 455.00 | 9 758.00 | | 162 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 445 556.00 | 1 819 940.00 | 1 676 197.00 | 11 445 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 271 534.00 | | 394 375.00 | 1 271 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 473.00 | 29 776.00 | | 5 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 622.00 | 1 716 622.00 | | 1 716 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 523.00 | | 180 523.00 | 180 523.00 |
UX Autres créances clients | 6 322 222.00 | 6 322 222.00 | | 6 322 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 175 504.00 | 1 899 131.00 | 3 982 588.00 | 6 175 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 493 374.00 | | | 2 493 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838 487.00 | | | 1 838 487.00 |
VP Divers | 1 331 455.00 | 1 331 455.00 | | 1 331 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862 513.00 | 3 862 513.00 | | 3 862 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 817.00 | 7 696 294.00 | 180 523.00 | 7 876 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 067 642.00 | 7 766 538.00 | 4 007 317.00 | 12 067 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |