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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 202.00 | 324 218.00 | 197 984.00 | 522 202.00 |
AH Fonds commercial | 358 710.00 | | 358 710.00 | 358 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 390 419.00 | 351 873.00 | 38 545.00 | 390 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 522.00 | 919 129.00 | 198 393.00 | 1 117 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 082 048.00 | 11 809 035.00 | 7 273 013.00 | 19 082 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 494.00 | | 225 494.00 | 225 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 711 344.00 | 13 404 254.00 | 8 307 090.00 | 21 711 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 798.00 | | 305 798.00 | 305 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100 063.00 | 38 914.00 | 7 061 149.00 | 7 100 063.00 |
BZ Autres créances | 409 712.00 | | 409 712.00 | 409 712.00 |
CF Disponibilités | 1 639 982.00 | | 1 639 982.00 | 1 639 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 663 757.00 | 38 914.00 | 9 624 843.00 | 9 663 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 375 101.00 | 13 443 168.00 | 17 931 933.00 | 31 375 101.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 127.00 | 1 904 447.00 | | 1 732 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 045.00 | -172 320.00 | | 418 045.00 |
DK Provisions réglementées | 40 672.00 | 153 895.00 | | 40 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 250.00 | 2 657 428.00 | | 2 962 250.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 660 584.00 | 7 932 141.00 | | 7 660 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 737.00 | 48 894.00 | | 286 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 457.00 | 3 009 349.00 | | 2 979 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001 749.00 | 3 917 752.00 | | 4 001 749.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 932 883.00 | 14 912 492.00 | | 14 932 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 931 933.00 | 17 606 720.00 | | 17 931 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 982 968.00 | 9 266 854.00 | | 9 982 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 9 635.00 | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 240 808.00 | 1 544 516.00 | 32 785 324.00 | 31 240 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 318 793.00 | 1 544 516.00 | 32 863 309.00 | 31 318 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 526 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 475 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 147 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 866 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 110 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 671.00 | 190 922.00 | | 163 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 223.00 | 414 476.00 | | 113 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 894.00 | 605 398.00 | | 276 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 207.00 | 178 752.00 | | 115 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 207.00 | 178 752.00 | | 115 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 687.00 | 426 647.00 | | 161 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 803 833.00 | 29 783 684.00 | | 33 803 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 385 788.00 | 29 956 005.00 | | 33 385 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 045.00 | -172 320.00 | | 418 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618 275.00 | 355 877.00 | | 618 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 623 937.00 | | 1 311 858.00 | 21 623 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224 451.00 | 21 711 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224 451.00 | 20 589 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 921.00 | | 5 991.00 | 874 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 508 883.00 | | 1 305 557.00 | 20 508 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 134.00 | | 311.00 | 240 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 105 338.00 | 2 504 475.00 | 1 205 559.00 | 12 105 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 577.00 | 75 641.00 | | 248 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 856 761.00 | 2 428 834.00 | 1 205 559.00 | 11 856 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 895.00 | | 113 223.00 | 153 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 895.00 | | 113 223.00 | 153 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 457.00 | 2 979 457.00 | | 2 979 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001 749.00 | 4 001 749.00 | | 4 001 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 933.00 | 239 933.00 | | 239 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 494.00 | | 225 494.00 | 225 494.00 |
UX Autres créances clients | 7 100 063.00 | 7 100 063.00 | | 7 100 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 659 835.00 | 2 761 079.00 | 4 817 937.00 | 7 659 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 235 690.00 | | | 2 235 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498 359.00 | | | 2 498 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 712.00 | 409 712.00 | | 409 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 847 241.00 | 7 621 747.00 | 225 494.00 | 7 847 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 932 883.00 | 9 982 968.00 | 4 869 097.00 | 14 932 883.00 |