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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 603.00 | 248 577.00 | 232 026.00 | 480 603.00 |
AH Fonds commercial | 358 710.00 | | 358 710.00 | 358 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
AP Constructions | 390 419.00 | 343 006.00 | 47 412.00 | 390 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 285.00 | 819 312.00 | 180 973.00 | 1 000 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 118 179.00 | 10 694 443.00 | 8 423 736.00 | 19 118 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 183.00 | | 225 183.00 | 225 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 623 937.00 | 12 105 338.00 | 9 518 599.00 | 21 623 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 021.00 | | 214 021.00 | 214 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752 271.00 | 42 900.00 | 6 709 371.00 | 6 752 271.00 |
BZ Autres créances | 395 173.00 | | 395 173.00 | 395 173.00 |
CF Disponibilités | 632 597.00 | | 632 597.00 | 632 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 959.00 | | 136 959.00 | 136 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 020.00 | 42 900.00 | 8 088 121.00 | 8 131 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 754 957.00 | 12 148 237.00 | 17 606 720.00 | 29 754 957.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904 447.00 | 1 894 089.00 | | 1 904 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 320.00 | 210 358.00 | | -172 320.00 |
DK Provisions réglementées | 153 895.00 | 568 370.00 | | 153 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 428.00 | 3 444 224.00 | | 2 657 428.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932 141.00 | 8 414 688.00 | | 7 932 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 894.00 | 101 729.00 | | 48 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 349.00 | 2 923 282.00 | | 3 009 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917 752.00 | 3 699 087.00 | | 3 917 752.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 5 941.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 912 492.00 | 15 144 729.00 | | 14 912 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 606 720.00 | 18 588 953.00 | | 17 606 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 266 854.00 | 9 072 863.00 | | 9 266 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
FD Production vendue biens | -3 630.00 | | -3 630.00 | -3 630.00 |
FG Production vendue services | 27 273 558.00 | 1 279 864.00 | 28 553 422.00 | 27 273 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 294 664.00 | 1 279 864.00 | 28 574 528.00 | 27 294 664.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 177 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 081 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 740 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 687 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 922.00 | 182 672.00 | | 190 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 476.00 | 343 125.00 | | 414 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 399.00 | 947 096.00 | | 605 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 752.00 | 372 923.00 | | 178 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 752.00 | 374 844.00 | | 178 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 647.00 | 572 252.00 | | 426 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 783 684.00 | 33 520 125.00 | | 29 783 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 956 005.00 | 3 330 976.00 | | 29 956 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 320.00 | 210 358.00 | | -172 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 877.00 | 631 150.00 | | 355 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 687 623.00 | | 1 914 345.00 | 21 687 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978 031.00 | 21 623 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 015.00 | 874 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832 016.00 | 20 508 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 468.00 | | 271 468.00 | 749 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 699 804.00 | | 1 641 094.00 | 20 699 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 350.00 | | 1 784.00 | 238 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 477 814.00 | 2 455 181.00 | 1 827 657.00 | 11 477 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 267.00 | 66 310.00 | | 182 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 295 547.00 | 2 388 871.00 | 1 827 657.00 | 11 295 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 371.00 | | 414 476.00 | 568 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 371.00 | | 414 476.00 | 568 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 414 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 349.00 | 3 009 349.00 | | 3 009 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917 752.00 | 3 917 752.00 | | 3 917 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 183.00 | | 225 183.00 | 225 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 752 271.00 | 6 752 271.00 | | 6 752 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 922 506.00 | 2 325 762.00 | 5 434 549.00 | 7 922 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 284.00 | | | 868 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 173.00 | 395 173.00 | | 395 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 509 586.00 | 7 284 403.00 | 225 183.00 | 7 509 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 912 492.00 | 9 266 854.00 | 5 483 443.00 | 14 912 492.00 |