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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 486.00 | 80 049.00 | 6 436.00 | 86 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 036.00 | 17 379.00 | 16 657.00 | 34 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 541.00 | 97 429.00 | 23 113.00 | 120 541.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 317.00 | 97 429.00 | 72 889.00 | 170 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 759.00 | | 156 759.00 | 156 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 759.00 | | 156 759.00 | 156 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 260.00 | | | 154 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 000.00 | | 7 542.00 | 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 980.00 | | 7 542.00 | 112 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 091.00 | 7 337.00 | | 90 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 091.00 | 7 337.00 | | 90 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 584.00 | 38 565.00 | 19.00 | 38 584.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YT Sous‐traitance | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 426.00 | | | 52 426.00 |