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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 336.00 | 97 637.00 | 11 699.00 | 109 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 26 492.00 | 3 732.00 | 30 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 589.00 | 124 129.00 | 15 461.00 | 139 589.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 116.00 | 124 129.00 | 71 987.00 | 196 116.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 987.00 | | | 71 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 393.00 | | | 177 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 097.00 | | 3 492.00 | 136 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 068.00 | | 3 492.00 | 136 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 296.00 | 6 833.00 | | 117 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 296.00 | 6 833.00 | | 117 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521.00 | 2 341.00 | 2 180.00 | 4 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 769.00 | 33 750.00 | 19.00 | 33 769.00 |
VW T.V.A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 539.00 | 20 359.00 | 2 180.00 | 22 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
YT Sous‐traitance | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |