| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 633.00 | 46 552.00 | 12 081.00 | 58 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 683.00 | 25 810.00 | 21 873.00 | 47 683.00 |
AX Avances et acomptes | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 679.00 | 72 362.00 | 59 316.00 | 131 679.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 841.00 | 72 362.00 | 122 478.00 | 194 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 38 883.00 | 35 085.00 | | 38 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | 3 804.00 | | 12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 62 407.00 | 49 448.00 | | 62 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 588.00 | 4 613.00 | | 27 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 2 630.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 356.00 | 15 296.00 | | 11 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 071.00 | 22 539.00 | | 60 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 478.00 | 71 987.00 | | 122 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 301.00 | | 190 301.00 | 190 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 301.00 | | 190 301.00 | 190 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 1 334.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 334.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 855.00 | 177 393.00 | | 194 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 896.00 | 173 589.00 | | 181 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 959.00 | 3 804.00 | | 12 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 589.00 | 25 333.00 | 28 426.00 | 139 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 670.00 | 131 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 670.00 | 131 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 560.00 | 25 333.00 | 28 426.00 | 139 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 129.00 | 9 320.00 | 61 087.00 | 124 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 129.00 | 9 320.00 | 61 087.00 | 124 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 516.00 | 3 615.00 | 23 900.00 | 27 516.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 255.00 | 28 235.00 | 19.00 | 28 255.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 071.00 | 36 171.00 | 23 900.00 | 60 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342.00 | | | 342.00 |
ST Autres comptes | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
YT Sous‐traitance | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |