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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 486.00 | 84 041.00 | 2 445.00 | 86 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 165.00 | 20 855.00 | 19 310.00 | 40 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 670.00 | 104 896.00 | 21 774.00 | 126 670.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 916.00 | 104 896.00 | 69 020.00 | 173 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 541.00 | | 6 129.00 | 120 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 522.00 | | 6 129.00 | 120 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 429.00 | 7 468.00 | | 97 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 429.00 | 7 468.00 | | 97 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 303.00 | 45 284.00 | 19.00 | 45 303.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YT Sous‐traitance | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 374.00 | | | 50 374.00 |