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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 423.00 | 47 949.00 | 13 474.00 | 61 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 279.00 | 26 243.00 | 71 035.00 | 97 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 730.00 | 74 192.00 | 84 538.00 | 158 730.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 517.00 | 74 192.00 | 138 325.00 | 212 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 51 847.00 | 38 883.00 | | 51 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 956.00 | 12 959.00 | | 8 956.00 |
DL TOTAL (I) | 71 363.00 | 62 407.00 | | 71 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 700.00 | 27 588.00 | | 28 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 16 000.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 5 130.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 508.00 | 11 356.00 | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 962.00 | 60 071.00 | | 66 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 323.00 | 122 478.00 | | 138 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 056.00 | | 217 056.00 | 217 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 056.00 | | 217 056.00 | 217 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 192.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 1 083.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 1 083.00 | | 8 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 589.00 | 583.00 | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | 583.00 | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | 499.00 | | 3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 940.00 | 194 854.00 | | 228 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 984.00 | 181 896.00 | | 219 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 956.00 | 12 958.00 | | 8 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 168.00 | 5 695.00 | | 15 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 362.00 | 11 192.00 | 9 362.00 | 72 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 362.00 | 11 192.00 | 9 362.00 | 72 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 155.00 | | 8 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 628.00 | 4 406.00 | 23 027.00 | 28 628.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 619.00 | 30 600.00 | 19.00 | 30 619.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 965.00 | 42 740.00 | 23 027.00 | 66 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |