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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 844.00 | 93 547.00 | 12 296.00 | 105 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 23 749.00 | 6 476.00 | 30 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 097.00 | 117 296.00 | 18 801.00 | 136 097.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 180.00 | 117 296.00 | 67 884.00 | 185 180.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
DL TOTAL (I) | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 961.00 | | 166 961.00 | 166 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 961.00 | | 166 961.00 | 166 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 076.00 | | | 170 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 670.00 | | 19 368.00 | 126 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 941.00 | | 136 097.00 | 9 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 941.00 | | 136 068.00 | 9 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 651.00 | | 19 358.00 | 126 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 10.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 896.00 | 12 400.00 | | 104 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 896.00 | 12 400.00 | | 104 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 314.00 | 32 295.00 | 19.00 | 32 314.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
YT Sous‐traitance | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |