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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
AP Constructions | 7 538.00 | 7 048.00 | 489.00 | 7 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 482.00 | 208 834.00 | 204 647.00 | 413 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 103.00 | 195 160.00 | 53 943.00 | 249 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 521.00 | 419 979.00 | 421 542.00 | 841 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BN En cours de production de biens | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
BT Marchandises | 73 777.00 | | 73 777.00 | 73 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 951.00 | | 175 951.00 | 175 951.00 |
BZ Autres créances | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CF Disponibilités | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 934.00 | | 498 934.00 | 498 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 456.00 | 419 979.00 | 920 477.00 | 1 340 456.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
DG Autres réserves | 62 795.00 | 41 998.00 | | 62 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 960.00 | 20 796.00 | | 14 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 227 235.00 | 212 275.00 | | 227 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 599.00 | 179 817.00 | | 112 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 034.00 | 46 355.00 | | 17 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 572.00 | 107 670.00 | | 119 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 544.00 | 208 326.00 | | 227 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 490.00 | 224 103.00 | | 216 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 241.00 | 766 273.00 | | 693 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 477.00 | 978 548.00 | | 920 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 404.00 | 2 836.00 | 604 240.00 | 601 404.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 732.00 | | 1 257 732.00 | 1 257 732.00 |
FG Production vendue services | 585 600.00 | 25.00 | 585 625.00 | 585 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 737.00 | 2 861.00 | 2 447 598.00 | 2 444 737.00 |
FM Production stockée | | | 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 259.00 | 3 282.00 | | 19 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 1 043.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 41 477.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 42 521.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 454.00 | -39 239.00 | | 16 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 547.00 | 2 209 634.00 | | 2 500 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 587.00 | 2 188 838.00 | | 2 485 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 960.00 | 20 796.00 | | 14 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 977.00 | | | 853 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 580.00 | | | 682 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 080.00 | 40 999.00 | 22 100.00 | 401 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 145.00 | 40 999.00 | 22 100.00 | 392 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 545.00 | 227 545.00 | | 227 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 573.00 | 119 573.00 | | 119 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 175 952.00 | | | 175 952.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 599.00 | 44 804.00 | 67 795.00 | 112 599.00 |
VI Groupe et associés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 093.00 | 239 484.00 | 3 609.00 | 243 093.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 243.00 | 625 448.00 | 67 795.00 | 693 243.00 |