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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
AP Constructions | 7 538.00 | 7 452.00 | 86.00 | 7 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 724.00 | 200 371.00 | 159 353.00 | 359 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 080.00 | 210 069.00 | 48 011.00 | 258 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 739.00 | 426 826.00 | 369 913.00 | 796 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
BN En cours de production de biens | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
BT Marchandises | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 877.00 | | 174 877.00 | 174 877.00 |
BZ Autres créances | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
CF Disponibilités | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 898.00 | | 579 898.00 | 579 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 637.00 | 426 826.00 | 949 811.00 | 1 376 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
DG Autres réserves | 77 755.00 | 62 795.00 | | 77 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 693.00 | 14 960.00 | | 21 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 248 929.00 | 227 235.00 | | 248 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890.00 | 112 599.00 | | 67 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317.00 | 17 034.00 | | 17 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 105.00 | 227 545.00 | | 232 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 291.00 | 216 490.00 | | 234 291.00 |
EA Autres dettes | 149 279.00 | 119 573.00 | | 149 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 882.00 | 693 242.00 | | 700 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 811.00 | 920 477.00 | | 949 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 255.00 | 693 242.00 | | 662 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 961.00 | 1 659.00 | 518 620.00 | 516 961.00 |
FD Production vendue biens | 1 525 227.00 | | 1 525 227.00 | 1 525 227.00 |
FG Production vendue services | 426 340.00 | | 426 340.00 | 426 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 528.00 | 1 659.00 | 2 470 187.00 | 2 468 528.00 |
FM Production stockée | | | -6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 215.00 | |
GE Autres charges | | | 27 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | 19 259.00 | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 667.00 | 19 259.00 | | 20 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 2 615.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 158.00 | 189.00 | | 21 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 067.00 | 2 805.00 | | 22 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | 16 454.00 | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 492.00 | 2 500 547.00 | | 2 499 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 799.00 | 2 485 587.00 | | 2 477 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 693.00 | 14 960.00 | | 21 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 522.00 | | 11 744.00 | 841 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 526.00 | 796 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 526.00 | 625 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 604.00 | | | 167 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 124.00 | | 11 744.00 | 670 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 979.00 | 42 215.00 | 35 368.00 | 419 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 044.00 | 42 215.00 | 35 368.00 | 411 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 105.00 | 232 105.00 | | 232 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 279.00 | 149 279.00 | | 149 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 174 877.00 | | | 174 877.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 890.00 | 29 263.00 | 38 627.00 | 67 890.00 |
VI Groupe et associés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 460.00 | 265 460.00 | | 265 460.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 882.00 | 662 255.00 | 38 627.00 | 700 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |