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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 7 259.00 | 1 287.00 | 8 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 347.00 | 568.00 | 158 780.00 | 159 347.00 |
AP Constructions | 14 726.00 | 6 440.00 | 8 286.00 | 14 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 151.00 | 186 246.00 | 142 905.00 | 329 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 753.00 | 155 118.00 | 71 635.00 | 226 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 317.00 | 355 631.00 | 386 686.00 | 742 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
BN En cours de production de biens | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
BT Marchandises | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 522.00 | | 147 522.00 | 147 522.00 |
BZ Autres créances | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CF Disponibilités | 82 087.00 | | 82 087.00 | 82 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 959.00 | | 446 959.00 | 446 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 276.00 | 355 631.00 | 833 645.00 | 1 189 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
DG Autres réserves | 99 449.00 | 77 755.00 | | 99 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 796.00 | 21 693.00 | | -22 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 226 133.00 | 248 929.00 | | 226 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 441.00 | 67 890.00 | | 61 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 573.00 | 17 317.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 492.00 | 232 105.00 | | 192 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 914.00 | 234 291.00 | | 225 914.00 |
EA Autres dettes | 110 092.00 | 149 279.00 | | 110 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 512.00 | 700 882.00 | | 607 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 645.00 | 949 811.00 | | 833 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -11.00 | 661 155.00 | | -11.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 763.00 | 1 358.00 | 494 121.00 | 492 763.00 |
FD Production vendue biens | 1 407 065.00 | | 1 407 065.00 | 1 407 065.00 |
FG Production vendue services | 476 549.00 | | 476 549.00 | 476 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 376.00 | 1 358.00 | 2 377 735.00 | 2 376 376.00 |
FM Production stockée | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 435.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 20 667.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 910.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 21 158.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 22 067.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721.00 | -1 401.00 | | 5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 288.00 | 2 499 492.00 | | 2 398 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 083.00 | 2 477 799.00 | | 2 421 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 796.00 | 21 693.00 | | -22 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 739.00 | | 60 331.00 | 796 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 754.00 | 742 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 417.00 | 167 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 337.00 | 570 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 604.00 | | 3 707.00 | 167 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 342.00 | | 56 625.00 | 625 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 826.00 | 43 435.00 | 114 631.00 | 426 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 2 309.00 | 3 417.00 | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 891.00 | 41 127.00 | 111 214.00 | 417 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 492.00 | 192 492.00 | | 192 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 147 522.00 | 147 522.00 | | 147 522.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 793.00 | 37 995.00 | 22 799.00 | 60 793.00 |
VI Groupe et associés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 808.00 | 206 808.00 | | 206 808.00 |
VW T.V.A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 512.00 | 584 713.00 | 22 799.00 | 607 512.00 |