| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 347.00 | 53 569.00 | 105 779.00 | 159 347.00 |
AP Constructions | 14 726.00 | 8 178.00 | 6 548.00 | 14 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 969.00 | 227 316.00 | 128 654.00 | 355 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 383.00 | 140 424.00 | 53 960.00 | 194 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 766.00 | 438 032.00 | 298 734.00 | 736 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 260.00 | | 195 260.00 | 195 260.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 546 354.00 | | 546 354.00 | 546 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 991.00 | | 883 991.00 | 883 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 757.00 | 438 032.00 | 1 182 725.00 | 1 620 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
DG Autres réserves | 122 387.00 | 99 449.00 | | 122 387.00 |
DH Report à nouveau | -22 796.00 | -22 796.00 | | -22 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 740.00 | 22 939.00 | | 11 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 260 812.00 | 249 072.00 | | 260 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 632.00 | 50 498.00 | | 378 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020.00 | 17 807.00 | | 18 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 867.00 | 200 381.00 | | 175 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 096.00 | 199 903.00 | | 233 096.00 |
EA Autres dettes | 116 298.00 | 145 256.00 | | 116 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 913.00 | 613 844.00 | | 921 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 725.00 | 862 916.00 | | 1 182 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 587.00 | 591 572.00 | | 900 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 303.00 | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 805.00 | 1 636.00 | 403 441.00 | 401 805.00 |
FD Production vendue biens | 1 339 630.00 | | 1 339 630.00 | 1 339 630.00 |
FG Production vendue services | 568 745.00 | | 568 745.00 | 568 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 180.00 | 1 636.00 | 2 311 816.00 | 2 310 180.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 889.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 661.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 873.00 | 389.00 | | 11 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 873.00 | 389.00 | | 11 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 220.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 220.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 250.00 | 169.00 | | 10 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 5 832.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 673.00 | 2 312 913.00 | | 2 339 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 933.00 | 2 289 974.00 | | 2 327 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 740.00 | 22 939.00 | | 11 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 893.00 | 87 643.00 | | 62 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 737.00 | | 15 759.00 | 777 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 730.00 | 736 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 730.00 | 565 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 893.00 | | | 167 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 050.00 | | 15 759.00 | 606 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 116.00 | 42 691.00 | 55 665.00 | 398 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 891.00 | 42 691.00 | 55 665.00 | 388 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 52 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 328.00 | 357 002.00 | 21 326.00 | 378 328.00 |
VI Groupe et associés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 706.00 | 222 706.00 | | 222 706.00 |
VW T.V.A. | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 913.00 | 900 587.00 | 21 326.00 | 921 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 042.00 | 34 682.00 | | 40 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 710.00 | 79 147.00 | | 65 710.00 |
ST Autres comptes | 295 336.00 | 349 927.00 | | 295 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 727.00 | 19 848.00 | | 19 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 989.00 | 298 232.00 | | 205 989.00 |
YT Sous‐traitance | 17 743.00 | 13 684.00 | | 17 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 828.00 | 26 190.00 | | 25 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 870.00 | 60 872.00 | | 65 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 298.00 | 309 873.00 | | 289 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 223.00 | 209 890.00 | | 215 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 515.00 | 462 607.00 | | 398 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |