| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 9 794.00 | 2 952.00 | 12 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 347.00 | 53 569.00 | 105 779.00 | 159 347.00 |
AP Constructions | 14 726.00 | 9 047.00 | 5 679.00 | 14 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 337.00 | 255 599.00 | 109 738.00 | 365 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 069.00 | 155 441.00 | 83 628.00 | 239 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 019.00 | 483 449.00 | 311 570.00 | 795 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BT Marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 742.00 | | 526 742.00 | 526 742.00 |
BZ Autres créances | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
CF Disponibilités | 708 270.00 | | 708 270.00 | 708 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 232.00 | | 1 492 232.00 | 1 492 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 251.00 | 483 449.00 | 1 803 802.00 | 2 287 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
DG Autres réserves | 122 387.00 | 122 387.00 | | 122 387.00 |
DH Report à nouveau | -11 056.00 | -22 796.00 | | -11 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 732.00 | 11 740.00 | | 12 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 273 544.00 | 260 812.00 | | 273 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 196.00 | 378 632.00 | | 328 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 234.00 | 18 020.00 | | 18 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 715.00 | | | 354 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 915.00 | 175 867.00 | | 224 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 482.00 | 233 096.00 | | 249 482.00 |
EA Autres dettes | 354 716.00 | 116 298.00 | | 354 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 258.00 | 921 913.00 | | 1 530 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 802.00 | 1 182 725.00 | | 1 803 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 211.00 | 900 587.00 | | 927 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 305.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 104.00 | 1 264.00 | 375 368.00 | 374 104.00 |
FD Production vendue biens | 1 613 176.00 | | 1 613 176.00 | 1 613 176.00 |
FG Production vendue services | 573 926.00 | | 573 926.00 | 573 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 206.00 | 1 264.00 | 2 562 470.00 | 2 561 206.00 |
FM Production stockée | | | 33 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 029.00 | 11 966.00 | | 29 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 11 873.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 11 873.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 557.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 596.00 | 1 066.00 | | 11 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 950.00 | 1 623.00 | | 11 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 050.00 | 10 250.00 | | 18 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 3 327.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 192.00 | 2 339 673.00 | | 2 682 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 460.00 | 2 327 933.00 | | 2 669 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 732.00 | 11 740.00 | | 12 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 030.00 | 62 893.00 | | 121 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 766.00 | | 71 401.00 | 736 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 148.00 | 795 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 619 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 893.00 | | 4 200.00 | 167 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 079.00 | | 67 201.00 | 565 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 143.00 | 45 424.00 | 6.00 | 385 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | 1 248.00 | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 918.00 | 44 176.00 | 6.00 | 375 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 915.00 | 224 915.00 | | 224 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 672.00 | 170 672.00 | | 170 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 716.00 | 354 716.00 | | 354 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 526 742.00 | 526 742.00 | | 526 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 869.00 | 79 537.00 | 248 332.00 | 327 869.00 |
VI Groupe et associés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 737.00 | 616 737.00 | | 616 737.00 |
VW T.V.A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 543.00 | 927 211.00 | 248 332.00 | 1 175 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 265.00 | 40 042.00 | | 31 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 104.00 | 65 710.00 | | 78 104.00 |
ST Autres comptes | 400 238.00 | 295 336.00 | | 400 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 644.00 | 19 727.00 | | 18 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 589.00 | 205 989.00 | | 188 589.00 |
YT Sous‐traitance | 21 870.00 | 17 743.00 | | 21 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 397.00 | 25 828.00 | | 14 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 662.00 | 65 870.00 | | 45 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 745.00 | 289 298.00 | | 340 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 415.00 | 215 223.00 | | 245 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 321.00 | 398 515.00 | | 529 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |