| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 347.00 | 679.00 | 158 668.00 | 159 347.00 |
AP Constructions | 14 726.00 | 7 310.00 | 7 417.00 | 14 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 951.00 | 212 309.00 | 145 642.00 | 357 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 373.00 | 169 273.00 | 64 100.00 | 233 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 737.00 | 398 116.00 | 379 621.00 | 777 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 912.00 | | 192 912.00 | 192 912.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | 170 799.00 | | 170 799.00 | 170 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 295.00 | | 483 295.00 | 483 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 032.00 | 398 116.00 | 862 916.00 | 1 261 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
DG Autres réserves | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
DH Report à nouveau | -22 796.00 | | | -22 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 939.00 | -22 796.00 | | 22 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 249 072.00 | 226 133.00 | | 249 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 498.00 | 61 441.00 | | 50 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 807.00 | 17 573.00 | | 17 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 381.00 | 192 492.00 | | 200 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 903.00 | 225 914.00 | | 199 903.00 |
EA Autres dettes | 145 256.00 | 110 092.00 | | 145 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 844.00 | 607 512.00 | | 613 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 916.00 | 833 645.00 | | 862 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 572.00 | 584 713.00 | | 591 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 647.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 439.00 | 1 649.00 | 431 088.00 | 429 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 331 574.00 | | 1 331 574.00 | 1 331 574.00 |
FG Production vendue services | 563 918.00 | | 563 918.00 | 563 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 931.00 | 1 649.00 | 2 326 580.00 | 2 324 931.00 |
FM Production stockée | | | -24 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 485.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 661.00 | 11 565.00 | | 10 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 6 000.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 156.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 279.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 5 721.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 3 164.00 | | 5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 913.00 | 2 398 288.00 | | 2 312 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 974.00 | 2 421 083.00 | | 2 289 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 939.00 | -22 796.00 | | 22 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 643.00 | 104 902.00 | | 87 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 272.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 317.00 | | 41 388.00 | 742 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 777 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 968.00 | 167 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 893.00 | | 5 968.00 | 167 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 630.00 | | 35 421.00 | 570 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 631.00 | 42 485.00 | | 355 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 1 398.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 804.00 | 41 087.00 | | 347 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 220.00 | 135 220.00 | | 135 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 192 912.00 | 192 912.00 | | 192 912.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 195.00 | 27 923.00 | 22 272.00 | 50 195.00 |
VI Groupe et associés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 042.00 | 212 042.00 | | 212 042.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 844.00 | 591 572.00 | 22 272.00 | 613 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 682.00 | 25 576.00 | | 34 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 147.00 | 73 607.00 | | 79 147.00 |
ST Autres comptes | 349 927.00 | 415 319.00 | | 349 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 848.00 | 37 339.00 | | 19 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 232.00 | 361 805.00 | | 298 232.00 |
YT Sous‐traitance | 13 684.00 | 10 001.00 | | 13 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 027.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 190.00 | 26 074.00 | | 26 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 872.00 | 51 650.00 | | 60 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 873.00 | 329 066.00 | | 309 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 890.00 | 238 753.00 | | 209 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 607.00 | 538 292.00 | | 462 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |