| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 589.00 | 22 102.00 | 3 486.00 | 25 589.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 256.00 | 10 456 256.00 | | 10 456 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 668.00 | 315 720.00 | 12 947.00 | 328 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719 185.00 | 2 575 542.00 | 143 643.00 | 2 719 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 820.00 | | 319 820.00 | 319 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 849 517.00 | 13 369 620.00 | 479 897.00 | 13 849 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699 914.00 | | 5 699 914.00 | 5 699 914.00 |
BZ Autres créances | 5 134 050.00 | | 5 134 050.00 | 5 134 050.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 867 099.00 | | 10 867 099.00 | 10 867 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 717 325.00 | 13 369 620.00 | 11 347 705.00 | 24 717 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 495.00 | 1 137 495.00 | | 1 137 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DG Autres réserves | 2 377 500.00 | 2 377 500.00 | | 2 377 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 212 242.00 | 746 161.00 | | -2 212 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 420.00 | -2 958 403.00 | | -621 420.00 |
DL TOTAL (I) | 745 856.00 | 1 367 276.00 | | 745 856.00 |
DP Provisions pour risques | 49 959.00 | 66 805.00 | | 49 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 112 453.00 | 2 109 501.00 | | 2 112 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 162 412.00 | 2 176 306.00 | | 2 162 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 318 762.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 994.00 | 156 515.00 | | 267 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 079.00 | 3 880 719.00 | | 5 674 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 670.00 | 2 323 906.00 | | 2 011 670.00 |
EA Autres dettes | 479 738.00 | 485 104.00 | | 479 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 472 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 434 305.00 | 7 643 530.00 | | 8 434 305.00 |
ED (V) | 5 132.00 | 260.00 | | 5 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 705.00 | 11 187 372.00 | | 11 347 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 286 932.00 | 3 482 991.00 | 23 769 923.00 | 20 286 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 286 932.00 | 3 482 991.00 | 23 769 923.00 | 20 286 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 015 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 236 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 830.00 | |
GE Autres charges | | | 32 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 620 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 779.00 | 293.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | 293.00 | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 734.00 | 9 741.00 | | 25 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 839.00 | 9 741.00 | | 28 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 077.00 | -9 448.00 | | -25 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 041 352.00 | 22 646 078.00 | | 24 041 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 662 772.00 | 25 604 480.00 | | 24 662 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 420.00 | -2 958 403.00 | | -621 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 823 205.00 | | 41 092.00 | 13 823 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 147.00 | 319 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 780.00 | 13 849 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 633.00 | 3 047 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481 845.00 | | | 10 481 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 434.00 | | 38 052.00 | 3 020 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 927.00 | | 3 041.00 | 320 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 365.00 | 74 632.00 | 10 633.00 | 2 849 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 271.00 | 1 831.00 | | 20 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 094.00 | 72 801.00 | 10 633.00 | 2 829 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 176 306.00 | 67 539.00 | 81 433.00 | 2 176 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 456 256.00 | | | 10 456 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 456 256.00 | | | 10 456 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 632 562.00 | 67 539.00 | 81 433.00 | 12 632 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 830.00 | 79 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 709.00 | 1 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 079.00 | 5 674 079.00 | | 5 674 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 385.00 | 383 385.00 | | 383 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 984.00 | 509 984.00 | | 509 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 738.00 | 479 738.00 | | 479 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 820.00 | | | 319 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 699 914.00 | | | 5 699 914.00 |
VB T. V. A. | 916 557.00 | | | 916 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 403 238.00 | | | 3 403 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 118 355.00 | | | 54 118 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 324 814.00 | | | 54 324 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 146.00 | | | 802 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167 104.00 | 10 847 284.00 | 319 820.00 | 11 167 104.00 |
VW T.V.A. | 1 000 362.00 | 1 000 362.00 | | 1 000 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 305.00 | 8 434 305.00 | | 8 434 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |