| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 256.00 | 10 456 256.00 | | 10 456 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 888.00 | 324 101.00 | 21 787.00 | 345 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815 669.00 | 2 619 591.00 | 196 078.00 | 2 815 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 890.00 | | 322 890.00 | 322 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 966 290.00 | 13 425 536.00 | 540 754.00 | 13 966 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235 610.00 | | 4 235 610.00 | 4 235 610.00 |
BZ Autres créances | 3 515 783.00 | | 3 515 783.00 | 3 515 783.00 |
CF Disponibilités | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 778 550.00 | | 7 778 550.00 | 7 778 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 745 045.00 | 13 425 536.00 | 8 319 509.00 | 21 745 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 495.00 | 1 137 495.00 | | 1 137 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DG Autres réserves | | 2 377 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 093 139.00 | -2 833 662.00 | | -1 093 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 913.00 | -1 287 092.00 | | -433 913.00 |
DL TOTAL (I) | -325 035.00 | -541 236.00 | | -325 035.00 |
DP Provisions pour risques | 16 455.00 | 51 327.00 | | 16 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 042 101.00 | 1 988 382.00 | | 2 042 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 058 556.00 | 2 039 710.00 | | 2 058 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 956.00 | 22 545.00 | | 31 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 928.00 | 4 295 101.00 | | 3 882 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 745.00 | 1 824 448.00 | | 1 713 745.00 |
EA Autres dettes | 471 062.00 | 479 621.00 | | 471 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 207.00 | 73 500.00 | | 218 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 585 894.00 | 6 963 560.00 | | 6 585 894.00 |
ED (V) | 94.00 | 331.00 | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 509.00 | 8 462 365.00 | | 8 319 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 932 603.00 | 1 223 474.00 | 20 156 077.00 | 18 932 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 932 603.00 | 1 223 474.00 | 20 156 077.00 | 18 932 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 326 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 502 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 852.00 | |
GE Autres charges | | | 53 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 777 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | -500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 228.00 | 4 826.00 | | 10 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 728.00 | 4 826.00 | | 26 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 140.00 | 1 439.00 | | 21 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 215.00 | 1 439.00 | | 21 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513.00 | 3 386.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 365 140.00 | 23 646 214.00 | | 20 365 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 799 053.00 | 24 933 306.00 | | 20 799 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 913.00 | -1 287 092.00 | | -433 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 944 719.00 | | 96 158.00 | 13 944 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 322 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 587.00 | 13 966 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 887.00 | 3 161 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481 845.00 | | | 10 481 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 196.00 | | 91 247.00 | 3 144 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 678.00 | | 4 911.00 | 318 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 926.00 | 71 241.00 | 73 887.00 | 2 971 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 933.00 | 1 655.00 | | 23 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 993.00 | 69 586.00 | 73 887.00 | 2 947 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039 710.00 | 176 057.00 | 157 210.00 | 2 039 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 456 256.00 | | | 10 456 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 456 256.00 | | | 10 456 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 495 966.00 | 176 057.00 | 157 210.00 | 12 495 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 852.00 | 146 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 205.00 | 11 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 928.00 | 3 882 928.00 | | 3 882 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 769.00 | 296 769.00 | | 296 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 681.00 | 376 681.00 | | 376 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 062.00 | 471 062.00 | | 471 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 207.00 | 218 207.00 | | 218 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 890.00 | | | 322 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 235 610.00 | | | 4 235 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 597 586.00 | | | 597 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 379 566.00 | | | 2 379 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 826.00 | | | 537 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 089 154.00 | 7 766 264.00 | 322 890.00 | 8 089 154.00 |
VW T.V.A. | 918 196.00 | 918 196.00 | | 918 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 937.00 | 6 553 937.00 | | 6 553 937.00 |