| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 256.00 | 10 456 256.00 | | 10 456 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 039.00 | 63 307.00 | 14 732.00 | 78 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 600.00 | 2 361 990.00 | 185 610.00 | 2 547 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 329 258.00 | | 329 258.00 | 329 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 451 437.00 | 12 907 142.00 | 544 296.00 | 13 451 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 001.00 | | 3 618 001.00 | 3 618 001.00 |
BZ Autres créances | 3 038 523.00 | | 3 038 523.00 | 3 038 523.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 859.00 | | 6 693 859.00 | 6 693 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 145 416.00 | 12 907 142.00 | 7 238 274.00 | 20 145 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 495.00 | 1 137 495.00 | | 1 137 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 159.00 | -1 093 139.00 | | -1 142 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 956.00 | -433 913.00 | | -1 187 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 097.00 | -325 035.00 | | -1 128 097.00 |
DP Provisions pour risques | 14 370.00 | 16 455.00 | | 14 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 202 349.00 | 2 042 101.00 | | 2 202 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216 719.00 | 2 058 556.00 | | 2 216 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 947.00 | 31 956.00 | | 77 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 717.00 | 3 882 928.00 | | 4 023 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 942.00 | 1 713 745.00 | | 1 633 942.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 471 062.00 | | 2 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 071.00 | 218 207.00 | | 143 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 652.00 | 6 585 894.00 | | 6 149 652.00 |
ED (V) | | 94.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 274.00 | 8 319 509.00 | | 7 238 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 498 171.00 | 2 490 391.00 | 20 988 563.00 | 18 498 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 498 171.00 | 2 490 391.00 | 20 988 563.00 | 18 498 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 023 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 459 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 757.00 | |
GE Autres charges | | | 72 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 269 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | -500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 050.00 | 16 500.00 | | 55 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 10 228.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 058.00 | 26 728.00 | | 55 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 75.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | 21 140.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 21 215.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 077.00 | 5 513.00 | | 53 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 083 791.00 | 20 365 140.00 | | 21 083 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 271 746.00 | 20 799 053.00 | | 22 271 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 956.00 | -433 913.00 | | -1 187 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 966 290.00 | | 93 943.00 | 13 966 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 329 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 796.00 | 13 451 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 211.00 | 2 640 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481 845.00 | | | 10 481 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 556.00 | | 86 989.00 | 3 161 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 890.00 | | 6 953.00 | 322 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 280.00 | 88 912.00 | 607 306.00 | 2 969 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 691.00 | 88 912.00 | 607 306.00 | 2 943 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 058 556.00 | 164 877.00 | 6 714.00 | 2 058 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 456 256.00 | | | 10 456 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 456 256.00 | | | 10 456 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 514 812.00 | 164 877.00 | 6 714.00 | 12 514 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 757.00 | 6 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 717.00 | 4 023 717.00 | | 4 023 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 011.00 | 305 011.00 | | 305 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 891.00 | 384 891.00 | | 384 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 071.00 | 143 071.00 | | 143 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 258.00 | | 329 258.00 | 329 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 001.00 | 3 618 001.00 | | 3 618 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 617 057.00 | 617 057.00 | | 617 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 215.00 | 2 300 215.00 | | 2 300 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VP Divers | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 989 414.00 | 6 660 155.00 | 329 258.00 | 6 989 414.00 |
VW T.V.A. | 850 550.00 | 850 550.00 | | 850 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071 705.00 | 6 071 705.00 | | 6 071 705.00 |